Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
22 180 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
78 |
|
кредитным организациям |
11118 |
7 224 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
83 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
132 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
29 697 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
96 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
5 151 |
|
Прочим векселям |
12304 |
767 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
12 962 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
3 138 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
22 114 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
73 884 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
33 017 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
106 901 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
70 335 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
522 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
829 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
240 |
|
По другим операциям |
17205 |
83 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
1 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
7 078 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 422 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
80 511 |
|
Всего доходов |
10000 |
239 223 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
7 113 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
157 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
7 270 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
831 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
831 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
9 380 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
9 381 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
77 709 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
29 194 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
106 903 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
3 719 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
972 |
|
Японских иен |
26105 |
41 |
|
других валют |
26106 |
142 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
4 874 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
81 996 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
44 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 056 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
157 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
107 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
586 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
435 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
29 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
2 |
|
Расходы по охране |
29318 |
795 |
|
Прочие расходы |
29329 |
108 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 424 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
7 009 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
624 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
30 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
10 |
|
Другие расходы |
29423 |
214 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
95 627 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
224 886 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
14 337 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
14 337 |
|