Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 952 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 240 График
кредитным организациям 11118 3 039 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 183 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 726 График
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 730 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 515 График
в банках-нерезидентах 11303 198 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 713 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 474 График
кредитных организаций 11504 8 461 График
прочих резидентов 11505 1 001 График
прочих нерезидентов 11508 2 507 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 443 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 336 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 336 График
Итого по разделу 1 11000 50 657 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 603 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 687 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 616 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 616 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 310 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 310 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 117 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 491 График
Итого по символам 12401-12407 12400 608 График
Итого по разделу 2 12000 41 824 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 572 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 606 График
Итого по разделу 3 13000 606 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 834 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 550 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 384 График
Итого по разделу 5 15000 52 384 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 741 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 741 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 941 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 66 184 График
Итого по символам 16301-16306 16300 67 125 График
Итого по разделу 6 16000 68 866 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 66 График
Итого по символам 17101-17103 17100 66 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 88 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 92 481 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 121 856 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 88 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 214 425 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 395 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 401 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 256 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 256 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 93 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 95 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 056 График
Нерезидентов 21602 153 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 209 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 62 График
Итого по символам 21801-21804 21800 62 График
Итого по разделу 1 21000 30 023 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 937 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 937 График
Итого по разделу 2 22000 12 937 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 15 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 График
Итого по разделу 3 23000 20 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 878 График
от кредитных организаций 24102 51 293 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 171 График
Итого по разделу 4 24000 52 171 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 370 График
форварды 25202 995 График
опционы 25203 1 363 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 График
По другим операциям 25206 163 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 907 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 74 198 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 74 198 График
Итого по разделу 5 25000 77 105 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 962 График
Евро 26102 4 845 График
Швейцарских франков 26104 97 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 904 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 907 График
Швейцарских франков 26204 177 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 084 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 390 График
по Евро 26302 1 395 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 886 График
по Швейцарским франкам 26304 557 График
по Японским иенам 26305 1 447 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 184 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 859 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 400 График
Палладия 26404 58 График
Других драгоценных металлов 26405 99 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 809 График
Аудит 26408 230 График
Страхование 26410 1 416 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 687 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 418 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 130 График
Итого по разделу 6 26000 34 977 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 109 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 109 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 45 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 16 График
Другие расходы 27308 436 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 300 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 497 График
Итого по разделу 7 27000 624 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 282 График
Итого по разделу 8 28000 4 282 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 568 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 960 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 164 273 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 624 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 207 857 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 212 139 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 286 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 286 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1608) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.