Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 680 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 762 График
кредитным организациям 11118 1 129 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 966 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 109 График
в банках-нерезидентах 11303 177 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 286 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 91 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 91 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 171 График
кредитных организаций 11504 5 775 График
прочих резидентов 11505 1 319 График
прочих нерезидентов 11508 5 789 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 054 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 618 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 618 График
Итого по разделу 1 11000 78 595 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 840 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 904 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 557 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 557 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 825 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 825 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 217 График
Итого по символам 12401-12407 12400 217 График
Итого по разделу 2 12000 80 343 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 867 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 252 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 903 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 037 График
Итого по разделу 3 13000 2 037 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 929 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 131 799 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 135 728 График
Итого по разделу 5 15000 135 728 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 569 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 569 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 004 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 146 286 График
Итого по символам 16301-16306 16300 147 290 График
Итого по разделу 6 16000 150 859 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 235 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 112 График
Итого по символам 17101-17103 17100 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 176 График
Итого по символам 17201-17203 17200 176 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 12 График
Другие доходы 17306 24 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 График
Итого по разделу 7 17000 559 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 158 938 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 288 624 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 559 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 448 121 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 35 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 30 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 794 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 859 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 386 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 386 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 133 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 148 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 609 График
Нерезидентов 21602 1 630 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 239 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 265 График
Итого по символам 21801-21804 21800 265 График
Итого по разделу 1 21000 39 901 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 179 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 179 График
Итого по разделу 2 22000 18 179 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 540 График
прочих нерезидентов 23104 810 График
Прочих ценных бумаг 23105 119 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 702 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 171 График
Итого по разделу 3 23000 2 171 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 209 График
от кредитных организаций 24102 135 240 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 137 449 График
Итого по разделу 4 24000 137 449 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 336 График
форварды 25202 2 604 График
опционы 25203 2 602 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 66 График
По другим операциям 25206 223 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 831 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 171 388 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 171 388 График
Итого по разделу 5 25000 177 219 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 799 График
Евро 26102 9 385 График
Швейцарских франков 26104 104 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 288 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 318 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 318 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 212 График
по Евро 26302 2 267 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 643 График
по Швейцарским франкам 26304 1 343 График
по Японским иенам 26305 3 099 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 610 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 201 График
Платины 26403 740 График
Палладия 26404 146 График
Других драгоценных металлов 26405 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 842 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 047 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 372 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 808 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 506 График
Итого по разделу 6 26000 63 722 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 132 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 117 График
Другие расходы 27308 536 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 23 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 811 График
Итого по разделу 7 27000 812 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 438 График
Итого по разделу 8 28000 7 438 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 668 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 58 080 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 380 561 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 812 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 439 453 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 446 891 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 230 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 230 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1608) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.