Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 700 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 696 График
кредитным организациям 11118 652 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 162 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
в банках-нерезидентах 11303 76 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 130 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 91 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 91 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 084 График
кредитных организаций 11504 2 287 График
прочих резидентов 11505 1 002 График
прочих нерезидентов 11508 3 070 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 443 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 978 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 978 График
Итого по разделу 1 11000 38 856 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 076 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 951 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 951 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 825 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 825 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 110 График
Итого по символам 12401-12407 12400 110 График
Итого по разделу 2 12000 36 165 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 865 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 157 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 795 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 817 График
Итого по разделу 3 13000 1 817 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 300 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 913 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 69 213 График
Итого по разделу 5 15000 69 213 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 958 График
Итого по символам 16201-16203 16200 958 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 502 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 69 220 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 722 График
Итого по разделу 6 16000 70 680 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 58 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 130 График
Итого по символам 17201-17203 17200 130 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 193 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 021 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 141 710 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 193 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 216 924 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 24 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 19 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 355 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 398 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 168 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 168 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 65 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 74 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 418 График
Нерезидентов 21602 827 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 245 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 130 График
Итого по символам 21801-21804 21800 130 График
Итого по разделу 1 21000 19 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 443 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 443 График
Итого по разделу 2 22000 6 443 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 292 График
прочих нерезидентов 23104 783 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 130 График
Итого по разделу 3 23000 1 130 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 830 График
от кредитных организаций 24102 67 210 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 040 График
Итого по разделу 4 24000 69 040 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 222 График
форварды 25202 1 029 График
опционы 25203 1 095 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 График
По другим операциям 25206 127 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 495 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 76 341 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 76 341 График
Итого по разделу 5 25000 78 836 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 253 График
Евро 26102 4 672 График
Швейцарских франков 26104 72 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 997 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 119 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 119 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 548 График
по Евро 26302 1 093 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 782 График
по Швейцарским франкам 26304 760 График
по Японским иенам 26305 1 401 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 584 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 29 График
Платины 26403 354 График
Палладия 26404 45 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 683 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 270 График
Страхование 26410 56 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 154 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 444 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 051 График
Итого по разделу 6 26000 29 751 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 132 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 104 График
Другие расходы 27308 23 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 23 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 264 График
Итого по разделу 7 27000 265 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 302 График
Итого по разделу 8 28000 302 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 443 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 459 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 178 757 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 265 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 204 481 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 204 783 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 141 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 141 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1608) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.