Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 817 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 160 График
кредитным организациям 11118 879 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 870 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 726 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 154 График
в банках-нерезидентах 11303 358 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 512 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 603 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 603 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 006 График
кредитных организаций 11504 5 014 График
прочих резидентов 11505 1 864 График
прочих нерезидентов 11508 8 647 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 531 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 417 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 417 График
Итого по разделу 1 11000 76 796 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 903 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 55 203 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 55 203 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 214 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 215 График
Итого по разделу 2 12000 95 538 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 95 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 83 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 59 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 496 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 733 График
Итого по разделу 3 13000 733 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 403 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 226 086 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 231 489 График
Итого по разделу 5 15000 231 489 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 График
По другим операциям 16203 3 068 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 083 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 084 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 131 315 График
Итого по символам 16301-16306 16300 132 425 График
Итого по разделу 6 16000 135 508 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 757 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 133 График
Итого по символам 17101-17103 17100 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 212 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 566 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 778 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 3 679 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 172 334 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 367 730 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 679 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 543 743 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 82 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 45 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 748 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 875 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 329 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 329 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 81 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 91 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 209 График
Нерезидентов 21602 1 733 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 942 График
Итого по разделу 1 21000 45 241 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 844 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 844 График
Итого по разделу 2 22000 42 844 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 50 График
прочих нерезидентов 23104 453 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 180 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 684 График
Итого по разделу 3 23000 684 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 995 График
от кредитных организаций 24102 223 123 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 228 118 График
Итого по разделу 4 24000 228 118 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 358 График
форварды 25202 1 836 График
опционы 25203 2 203 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 62 График
По другим операциям 25206 144 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 603 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 165 697 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 165 697 График
Итого по разделу 5 25000 170 300 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 655 График
Евро 26102 6 655 График
Швейцарских франков 26104 101 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 411 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 761 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 761 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 756 График
по Евро 26302 1 832 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 839 График
по Швейцарским франкам 26304 921 График
по Японским иенам 26305 2 456 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 804 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 45 График
Платины 26403 748 График
Палладия 26404 94 График
Других драгоценных металлов 26405 88 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 702 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 025 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 969 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 170 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 223 График
Итого по разделу 6 26000 54 199 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 График
Итого по разделу 7 27000 19 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 437 График
Итого по разделу 8 28000 1 437 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 338 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 88 085 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 453 301 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 541 405 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 542 842 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 901 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 901 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1608) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.