Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 285 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 556 График
кредитным организациям 11118 1 589 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 956 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 214 График
в банках-нерезидентах 11303 516 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 730 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 603 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 603 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 016 График
кредитных организаций 11504 6 766 График
прочих резидентов 11505 2 813 График
прочих нерезидентов 11508 13 289 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 884 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 160 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 160 График
Итого по разделу 1 11000 117 774 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 522 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 060 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 582 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 72 789 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 72 789 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 328 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 329 График
Итого по разделу 2 12000 135 717 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 95 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 207 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 59 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 496 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 857 График
Итого по разделу 3 13000 857 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 547 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 306 266 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 313 813 График
Итого по разделу 5 15000 313 813 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 График
По другим операциям 16203 5 950 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 965 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 586 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 253 712 График
Итого по символам 16301-16306 16300 255 324 График
Итого по разделу 6 16000 261 289 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 805 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 206 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 011 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 403 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 566 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 969 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 21 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 4 002 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 253 491 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 575 959 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 002 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 833 452 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 102 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 60 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 079 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 241 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 783 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 783 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 136 График
Нерезидентов 21502 16 График
Итого по символам 21501-21502 21500 152 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 026 График
Нерезидентов 21602 2 637 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 663 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 208 График
Итого по символам 21801-21804 21800 208 График
Итого по разделу 1 21000 67 051 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 51 644 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 51 644 График
Итого по разделу 2 22000 51 644 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 101 График
прочих нерезидентов 23104 500 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 181 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 808 График
Итого по разделу 3 23000 808 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 015 График
от кредитных организаций 24102 305 528 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 310 543 График
Итого по разделу 4 24000 310 543 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 450 График
форварды 25202 3 107 График
опционы 25203 3 627 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 80 График
По другим операциям 25206 242 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 506 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 303 398 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 303 398 График
Итого по разделу 5 25000 310 904 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 785 График
Евро 26102 9 582 График
Швейцарских франков 26104 155 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 522 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 001 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 001 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 157 График
по Евро 26302 2 636 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 465 График
по Швейцарским франкам 26304 1 302 График
по Японским иенам 26305 3 551 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 111 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 77 График
Платины 26403 987 График
Палладия 26404 157 График
Других драгоценных металлов 26405 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 451 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 1 936 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 014 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 851 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 969 График
Итого по разделу 6 26000 82 603 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 41 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 График
Другие расходы 27308 183 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 228 График
Итого по разделу 7 27000 319 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 337 График
Итого по разделу 8 28000 3 337 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 580 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 118 695 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 704 858 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 319 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 823 872 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 827 209 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 243 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 243 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1608) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.