Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 846 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 917 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 845 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 185 График
кредитным организациям 11118 5 677 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 911 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 149 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 244 График
в банках-нерезидентах 11303 683 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 927 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 199 График
Банка России 11503 39 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 238 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 424 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 424 График
Итого по разделу 1 11000 152 982 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 346 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 545 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 206 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 206 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 383 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 384 График
Итого по разделу 2 12000 108 481 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 График
Итого по разделу 3 13000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 14 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 227 668 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 227 682 График
Итого по разделу 5 15000 227 682 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 41 График
По другим операциям 16203 11 110 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 151 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 368 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 51 675 График
Итого по символам 16301-16306 16300 53 054 График
Итого по разделу 6 16000 64 205 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 178 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 127 График
Итого по символам 17201-17203 17200 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 312 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 261 463 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 291 895 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 312 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 553 670 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 872 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 196 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 112 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 414 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 306 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 832 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 748 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 247 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 934 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 929 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 115 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 116 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 564 График
Нерезидентов 21602 3 345 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 909 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 236 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 236 График
Итого по разделу 1 21000 68 218 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 944 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 944 График
Итого по разделу 2 22000 26 944 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 400 График
банков-нерезидентов 23103 6 График
прочих нерезидентов 23104 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 408 График
Итого по разделу 3 23000 1 408 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 823 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 226 877 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 229 700 График
Итого по разделу 4 24000 229 700 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 372 График
форварды 25202 3 957 График
опционы 25203 3 813 График
По другим операциям 25206 233 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 375 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 77 228 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 77 228 График
Итого по разделу 5 25000 85 603 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 590 График
Евро 26102 12 544 График
Швейцарских франков 26104 448 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 582 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 314 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 314 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 825 График
по Евро 26302 3 157 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 104 График
по Швейцарским франкам 26304 2 692 График
по Японским иенам 26305 6 636 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 415 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 201 График
Серебра 26402 749 График
Платины 26403 1 249 График
Палладия 26404 1 007 График
Других драгоценных металлов 26405 77 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 110 График
Аудит 26408 430 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 2 920 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 779 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 673 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 218 График
Итого по разделу 6 26000 112 529 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 187 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 187 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 90 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 564 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 654 График
Итого по разделу 7 27000 844 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 95 162 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 429 240 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 844 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 525 246 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 28 424 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 28 424 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1608) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.