Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 387 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 254 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 423 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 520 График
кредитным организациям 11118 3 522 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 050 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 89 График
в банках-нерезидентах 11303 234 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 323 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 130 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 130 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 360 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 360 График
Итого по разделу 1 11000 68 975 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 848 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 948 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 978 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 978 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 176 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 177 График
Итого по разделу 2 12000 36 951 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 График
Итого по разделу 3 13000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 61 517 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 518 График
Итого по разделу 5 15000 61 518 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 График
По другим операциям 16203 5 323 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 348 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 133 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 137 График
Итого по разделу 6 16000 23 485 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 123 График
Итого по символам 17201-17203 17200 123 График
Итого по разделу 7 17000 124 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 105 926 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 85 008 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 124 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 191 058 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 699 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 702 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 663 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 53 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 716 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 348 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 369 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 744 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 461 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 954 График
Нерезидентов 21602 1 631 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 585 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 675 График
Итого по символам 21801-21804 21800 675 График
Итого по разделу 1 21000 31 169 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 296 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 296 График
Итого по разделу 2 22000 2 296 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 27 График
прочих нерезидентов 23104 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 График
Итого по разделу 3 23000 29 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 871 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 61 269 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 140 График
Итого по разделу 4 24000 62 140 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 График
форварды 25202 1 729 График
опционы 25203 1 552 График
По другим операциям 25206 118 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 415 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 617 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 617 График
Итого по разделу 5 25000 27 032 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 272 График
Евро 26102 6 773 График
Швейцарских франков 26104 324 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 369 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 021 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 021 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 790 График
по Евро 26302 1 497 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 914 График
по Швейцарским франкам 26304 1 438 График
по Японским иенам 26305 3 864 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 503 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 405 График
Платины 26403 608 График
Палладия 26404 374 График
Других драгоценных металлов 26405 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 561 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 1 215 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 064 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 169 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 755 График
Итого по разделу 6 26000 54 648 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 150 График
Итого по разделу 7 27000 150 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 465 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 143 849 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 150 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 177 464 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 13 594 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 594 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1608) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.