Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 36 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 323 График
негосударственным финансовым организациям 11111 74 134 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 401 113 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 508 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 314 График
кредитным организациям 11118 10 715 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 043 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 570 186 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 043 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 051 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 325 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 347 График
кредитных организаций 11504 26 535 График
прочих резидентов 11505 3 531 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 738 График
Итого по разделу 1 11000 606 975 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 859 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 95 273 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 107 132 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 360 284 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 360 284 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 807 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 807 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 500 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 067 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 567 График
Итого по разделу 2 12000 470 790 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 838 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 300 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 927 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 369 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 150 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 150 График
Итого по разделу 3 13000 9 584 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 655 008 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 655 008 График
Итого по разделу 5 15000 3 655 008 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 749 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 42 978 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 731 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 059 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 359 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 355 253 График
Прочие операционные доходы 16306 70 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 375 741 График
Итого по разделу 6 16000 1 419 472 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 96 494 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 96 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 623 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 641 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 525 График
денежной наличности 17304 30 График
Другие доходы 17306 279 832 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 120 График
Итого по символам 17301-17306 17300 280 387 График
Итого по разделу 7 17000 378 526 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 077 765 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 084 064 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 378 526 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 540 355 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 137 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 137 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 19 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 190 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 271 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 41 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 542 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 100 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 936 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 527 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 292 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 855 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 254 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 688 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 942 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 175 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 176 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 226 846 График
Нерезидентов 21602 345 График
Итого по символам 21601-21602 21600 227 191 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 819 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 819 График
Итого по разделу 1 21000 305 662 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 254 217 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 254 217 График
Итого по разделу 2 22000 254 217 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 597 График
прочих резидентов 23102 85 График
прочих нерезидентов 23104 7 631 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 287 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 600 График
Итого по разделу 3 23000 9 600 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 677 900 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 677 900 График
Итого по разделу 4 24000 3 677 900 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 473 График
форварды 25202 7 056 График
опционы 25203 1 983 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 899 График
По другим операциям 25206 3 521 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 932 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 324 453 График
опционы 25303 1 283 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 325 736 График
Итого по разделу 5 25000 1 339 668 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 139 166 График
Евро 26102 38 931 График
Швейцарских франков 26104 1 053 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 179 150 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 261 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 График
Швейцарских франков 26204 3 931 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 218 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 174 График
по Евро 26302 14 435 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 424 График
по Швейцарским франкам 26304 10 829 График
по Японским иенам 26305 4 236 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 524 188 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 591 286 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 161 График
Серебра 26402 217 График
Платины 26403 14 055 График
Палладия 26404 4 313 График
Других драгоценных металлов 26405 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 332 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 460 График
Аудит 26408 460 График
Публикация отчетности 26409 57 График
Страхование 26410 12 229 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 993 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 643 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 940 График
Итого по разделу 6 26000 865 594 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 51 График
индивидуальных предпринимателей 27203 46 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 97 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 362 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 359 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 363 График
Итого по разделу 7 27000 467 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 84 График
Итого по разделу 8 28000 84 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 87 247 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 559 879 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 892 762 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 467 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 453 108 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 453 192 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 87 163 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 87 163 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РБР (рег.№2782) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.