Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 402 052 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 986 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 26 763 График
кредитным организациям 11118 9 661 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 465 473 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 331 График
в банках-нерезидентах 11303 171 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 502 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 42 143 График
прочих нерезидентов 11508 29 551 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 71 694 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 150 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 150 График
Итого по разделу 1 11000 547 819 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 262 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 136 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 354 070 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 354 070 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 357 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 357 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 195 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 328 График
Итого по символам 12401-12407 12400 523 График
Итого по разделу 2 12000 406 348 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 561 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 561 График
Итого по разделу 3 13000 561 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 801 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 392 104 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 20 709 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 438 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 245 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 245 График
Итого по разделу 5 15000 10 438 859 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 690 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 690 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 191 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 636 915 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 637 111 График
Итого по разделу 6 16000 1 644 801 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 212 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 778 График
Итого по символам 17201-17203 17200 778 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 108 График
Другие доходы 17306 67 График
Итого по символам 17301-17306 17300 175 График
Итого по разделу 7 17000 1 178 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 954 167 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 084 221 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 178 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 039 566 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 326 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 002 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 328 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 969 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 969 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 930 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 515 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 445 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 988 График
Кредитных организаций 21415 2 649 График
Банка России 21417 8 385 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 022 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 91 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 92 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 112 832 График
Нерезидентов 21602 31 626 График
Итого по символам 21601-21602 21600 144 458 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 166 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 166 График
Итого по разделу 1 21000 220 480 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 299 479 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 299 479 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 35 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 35 График
Итого по разделу 2 22000 299 514 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 991 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 38 694 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 42 685 График
Итого по разделу 3 23000 42 685 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 472 График
от кредитных организаций 24102 10 385 005 График
от банков-нерезидентов 24103 17 653 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 425 130 График
Итого по разделу 4 24000 10 425 130 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 4 449 График
опционы 25203 1 472 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 898 График
По другим операциям 25206 838 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 662 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 757 706 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 757 706 График
Итого по разделу 5 25000 1 765 368 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 763 График
Евро 26102 17 579 График
Швейцарских франков 26104 767 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 109 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 591 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 591 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 186 График
по Евро 26302 5 603 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 477 График
по Швейцарским франкам 26304 3 914 График
по Японским иенам 26305 4 905 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 108 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 439 График
Серебра 26402 749 График
Платины 26403 5 402 График
Палладия 26404 1 249 График
Других драгоценных металлов 26405 573 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 953 График
Аудит 26408 936 График
Страхование 26410 6 635 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 665 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 233 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 834 График
Итого по разделу 6 26000 156 642 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 34 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 39 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 196 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 196 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 86 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 86 График
Итого по разделу 7 27000 321 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 61 218 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 750 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 59 468 График
Итого по разделу 8 28000 59 468 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 129 426 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 519 994 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 389 825 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 321 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 910 140 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 969 608 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 958 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 958 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.