Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 833 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 614 График
кредитным организациям 11118 1 253 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 843 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 543 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 751 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 751 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 299 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 299 График
Итого по разделу 1 11000 109 593 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 408 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 687 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 928 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 928 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 136 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 136 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 260 График
Итого по символам 12401-12407 12400 260 График
Итого по разделу 2 12000 17 419 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 70 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 70 График
Итого по разделу 3 13000 70 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 446 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 262 909 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 263 355 График
Итого по разделу 5 15000 263 355 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 965 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 965 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 63 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 306 220 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 306 285 График
Итого по разделу 6 16000 312 250 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 173 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
Итого по разделу 7 17000 220 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 127 012 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 575 675 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 220 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 702 907 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 081 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 328 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 409 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 746 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 577 График
Банков-нерезидентов 21316 562 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 885 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 646 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 646 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 600 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 600 График
Итого по разделу 1 21000 24 540 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 632 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 632 График
Итого по разделу 2 22000 1 632 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 34 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 График
Итого по разделу 3 23000 34 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 218 График
от кредитных организаций 24102 266 934 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 267 152 График
Итого по разделу 4 24000 267 152 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 841 График
опционы 25203 87 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 382 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 325 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 375 362 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 375 362 График
Итого по разделу 5 25000 376 687 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 946 График
Евро 26102 2 480 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 440 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 813 График
Итого по символам 26201-26203 26200 813 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 131 График
Серебра 26402 127 График
Платины 26403 1 608 График
Палладия 26404 186 График
Других драгоценных металлов 26405 263 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 534 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 799 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 310 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 455 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 608 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 532 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 204 График
по Швейцарским франкам 26304 840 График
по Японским иенам 26305 1 359 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 935 График
Итого по разделу 6 26000 24 796 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 50 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 721 График
Итого по разделу 8 28000 721 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 016 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 172 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 668 669 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 694 891 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 695 612 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 295 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 295 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.