Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 26 График
негосударственным финансовым организациям 11111 252 239 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 198 726 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 939 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 450 353 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 885 712 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 32 704 График
кредитным организациям 11118 98 206 График
банкам-нерезидентам 11119 1 920 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 375 569 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 296 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 70 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 130 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 818 График
в кредитных организациях 11215 111 222 График
в банках-нерезидентах 11216 20 114 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 132 354 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 323 График
в банках-нерезидентах 11303 1 509 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 832 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 169 200 График
в кредитных организациях 11402 24 227 График
в банках-нерезидентах 11403 30 008 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 223 435 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 211 413 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 952 График
кредитных организаций 11504 55 443 График
прочих резидентов 11505 139 840 График
банков-нерезидентов 11507 81 График
прочих нерезидентов 11508 198 537 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 622 266 График
Итого по разделу 1 11000 16 276 281 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 251 920 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 287 609 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 539 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 647 181 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 647 181 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 265 716 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 265 716 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 559 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 13 974 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 23 716 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 38 131 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 115 297 График
Итого по символам 12401-12407 12400 195 677 График
Итого по разделу 2 12000 54 648 103 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 275 002 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 47 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 56 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 24 296 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 656 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 22 490 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 322 547 График
Итого по разделу 3 13000 1 322 547 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 165 036 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 267 665 720 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 053 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 268 834 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 22 019 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 22 019 График
Итого по разделу 5 15000 1 268 856 828 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 79 149 726 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 79 149 726 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 312 146 График
По другим операциям 16203 1 862 582 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 174 728 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 379 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 730 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 19 135 461 График
Прочие операционные доходы 16306 35 190 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 198 760 График
Итого по разделу 6 16000 100 523 214 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 304 318 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 033 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 233 График
Итого по символам 17101-17103 17100 305 584 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 382 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 218 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 697 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 297 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 137 График
денежной наличности 17304 5 137 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 642 График
Другие доходы 17306 93 914 График
Итого по символам 17301-17306 17300 120 830 График
Итого по разделу 7 17000 472 711 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 70 924 384 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 370 702 589 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 472 711 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 442 099 684 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 105 940 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 105 026 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 643 596 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 854 562 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 141 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 198 005 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 030 792 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 657 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 035 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 10 842 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 296 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 67 740 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 320 509 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 21 График
в кредитных организациях 21302 245 572 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 980 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 739 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 193 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 57 568 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 360 935 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 892 522 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 741 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 43 392 График
Кредитных организаций 21315 408 196 График
Банков-нерезидентов 21316 118 974 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 129 833 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 45 114 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 100 490 График
Кредитных организаций 21415 10 093 График
Банков-нерезидентов 21416 19 951 График
Банка России 21417 38 902 График
Итого по символам 21401-21417 21400 214 550 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 66 486 График
Нерезидентов 21502 4 769 График
Итого по символам 21501-21502 21500 71 255 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 983 943 График
Нерезидентов 21602 82 339 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 066 282 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 447 600 График
По векселям 21804 17 573 График
Итого по символам 21801-21804 21800 465 173 График
Итого по разделу 1 21000 10 122 164 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 84 474 074 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 84 474 074 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 676 График
Банка России 22203 16 321 График
кредитных организаций 22204 58 610 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 76 607 График
Итого по разделу 2 22000 84 550 681 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 709 361 График
прочих резидентов 23102 46 График
прочих нерезидентов 23104 91 011 График
Прочих ценных бумаг 23105 76 281 График
Банков-нерезидентов 23107 7 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 38 594 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 798 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 916 098 График
Итого по разделу 3 23000 1 916 098 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 259 721 967 График
от банков-нерезидентов 24103 3 199 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 259 725 166 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 89 418 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 89 418 График
Итого по разделу 4 24000 1 259 814 584 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 49 875 988 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 49 875 988 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 764 График
форварды 25202 48 367 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 56 104 График
По другим операциям 25206 1 045 997 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 163 232 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 22 693 082 График
опционы 25303 351 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 693 433 График
Итого по разделу 5 25000 73 732 653 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 294 808 График
Евро 26102 571 049 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 299 График
Швейцарских франков 26104 54 686 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 920 842 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 310 230 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 170 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 315 400 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 42 255 График
по Евро 26302 205 383 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 705 980 График
по Швейцарским франкам 26304 264 821 График
по Японским иенам 26305 96 173 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 130 811 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 445 423 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 456 График
Серебра 26402 25 213 График
Платины 26403 41 030 График
Палладия 26404 162 925 График
Других драгоценных металлов 26405 2 135 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 151 547 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 110 График
Аудит 26408 8 949 График
Страхование 26410 413 923 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 120 761 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 348 719 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 309 768 График
Итого по разделу 6 26000 5 991 433 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 График
индивидуальных предпринимателей 27103 658 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 684 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 004 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 511 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 515 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 525 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 28 115 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 900 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 224 График
Другие расходы 27308 265 831 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 102 917 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 311 596 График
Итого по разделу 7 27000 323 795 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 753 469 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 753 469 График
Итого по разделу 8 28000 1 753 469 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 648 276 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 94 672 845 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 341 454 768 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 323 795 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 436 451 408 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 438 204 877 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 894 807 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 894 807 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.