Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 58 График
негосударственным финансовым организациям 11111 476 976 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 050 736 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 242 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 804 966 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 555 752 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 93 583 График
кредитным организациям 11118 302 241 График
банкам-нерезидентам 11119 25 152 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 982 511 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 295 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 189 094 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 131 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 422 График
в кредитных организациях 11215 632 714 График
в банках-нерезидентах 11216 55 310 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 879 671 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 531 График
в банках-нерезидентах 11303 3 963 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 494 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 177 418 График
в кредитных организациях 11402 33 455 График
в банках-нерезидентах 11403 168 884 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 379 757 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 685 063 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 51 169 График
кредитных организаций 11504 213 270 График
прочих резидентов 11505 586 400 График
банков-нерезидентов 11507 336 607 График
прочих нерезидентов 11508 430 739 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 303 248 График
Итого по разделу 1 11000 47 863 387 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 061 335 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 098 302 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 159 637 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 175 165 864 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 175 165 864 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 870 040 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 870 040 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 23 085 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 37 605 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 23 716 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 111 649 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 280 767 График
Итого по символам 12401-12407 12400 476 822 График
Итого по разделу 2 12000 181 672 363 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 937 917 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 222 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 351 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 79 903 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 083 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 656 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 42 506 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 093 638 График
Итого по разделу 3 13000 3 093 638 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 250 001 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 250 001 График
Итого по разделу 4 14000 250 003 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 247 156 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 281 684 472 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 917 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 282 941 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 78 901 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 78 901 График
Итого по разделу 5 15000 3 283 020 446 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 122 180 944 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 122 180 944 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 870 058 График
По другим операциям 16203 6 323 283 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 193 341 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 56 274 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 43 912 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 57 254 340 График
Прочие операционные доходы 16306 101 271 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 455 797 График
Итого по разделу 6 16000 186 830 082 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 656 279 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 955 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 624 График
Итого по символам 17101-17103 17100 658 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 243 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 218 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 49 792 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 704 График
денежной наличности 17304 15 306 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 48 621 График
Другие доходы 17306 1 530 448 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 290 496 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 599 079 График
Итого по разделу 7 17000 2 323 190 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 229 535 750 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 473 194 169 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 323 190 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 705 053 109 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 573 348 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 422 273 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 405 542 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 401 163 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 577 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 558 058 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 314 829 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 353 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 28 648 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 26 938 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 012 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 175 641 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 111 056 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 21 График
в кредитных организациях 21302 1 075 319 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 341 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 739 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 507 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 100 743 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 169 515 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 078 826 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 060 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 143 772 График
Кредитных организаций 21315 1 193 674 График
Банков-нерезидентов 21316 324 072 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 091 589 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 631 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 134 641 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 225 231 График
Кредитных организаций 21415 41 546 График
Банков-нерезидентов 21416 62 036 График
Банка России 21417 197 623 График
Итого по символам 21401-21417 21400 661 708 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 183 156 График
Нерезидентов 21502 15 293 График
Итого по символам 21501-21502 21500 198 449 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 955 799 График
Нерезидентов 21602 307 773 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 263 572 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 559 391 График
По векселям 21804 27 782 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 587 173 График
Итого по разделу 1 21000 28 314 710 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 192 519 078 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 192 519 078 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 300 127 График
Банка России 22203 16 322 График
кредитных организаций 22204 1 056 391 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 372 840 График
Итого по разделу 2 22000 193 891 918 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 561 660 График
прочих резидентов 23102 262 График
прочих нерезидентов 23104 94 593 График
Прочих ценных бумаг 23105 89 259 График
Банков-нерезидентов 23107 7 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 91 564 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 788 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 842 133 График
Итого по разделу 3 23000 3 842 133 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 255 660 785 График
от банков-нерезидентов 24103 8 805 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 255 669 590 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 180 714 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 180 714 График
Итого по разделу 4 24000 3 255 850 304 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 115 937 850 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 115 937 850 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 378 График
форварды 25202 182 365 График
опционы 25203 471 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 99 058 График
По другим операциям 25206 3 563 529 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 872 801 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 68 587 866 График
опционы 25303 1 418 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 68 589 284 График
Итого по разделу 5 25000 188 399 935 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 873 381 График
Евро 26102 1 632 657 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 565 График
Швейцарских франков 26104 122 966 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 629 569 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 915 263 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 403 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 935 666 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 109 435 График
по Евро 26302 684 441 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 048 601 График
по Швейцарским франкам 26304 932 524 График
по Японским иенам 26305 325 973 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 189 344 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 290 318 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 391 График
Серебра 26402 71 990 График
Платины 26403 134 491 График
Палладия 26404 556 223 График
Других драгоценных металлов 26405 8 058 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 582 781 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 120 426 График
Аудит 26408 22 774 График
Страхование 26410 1 262 609 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 277 423 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 675 386 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 722 552 График
Итого по разделу 6 26000 19 578 105 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 96 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 620 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 716 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 465 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 010 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 475 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 886 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 256 528 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 836 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 193 График
Другие расходы 27308 867 519 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 264 744 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 154 968 График
Итого по разделу 7 27000 1 182 159 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 569 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 3 973 754 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 989 323 График
Итого по разделу 8 28000 3 989 323 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 993 845 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 222 206 628 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 467 670 477 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 182 159 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 691 059 264 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 695 048 587 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 004 522 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 004 522 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.