Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 090 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 104 График
негосударственным финансовым организациям 11111 175 742 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 811 245 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 247 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 489 630 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 551 263 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 920 График
кредитным организациям 11118 155 556 График
банкам-нерезидентам 11119 359 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 313 609 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 520 765 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 106 483 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 231 График
в кредитных организациях 11215 90 745 График
в банках-нерезидентах 11216 14 215 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 211 674 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 832 График
в банках-нерезидентах 11303 2 164 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 996 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 665 График
в кредитных организациях 11402 7 897 График
в банках-нерезидентах 11403 40 075 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 637 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 255 115 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 006 График
кредитных организаций 11504 295 216 График
прочих резидентов 11505 478 934 График
банков-нерезидентов 11507 8 373 График
прочих нерезидентов 11508 139 398 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 206 042 График
Итого по разделу 1 11000 12 991 114 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 150 474 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 055 360 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 205 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 320 441 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 320 441 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 130 794 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 130 794 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 27 186 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 956 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 34 017 График
Итого по символам 12401-12407 12400 92 168 График
Итого по разделу 2 12000 14 749 237 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 284 339 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 27 774 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 298 397 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 255 957 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 63 006 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 929 473 График
Итого по разделу 3 13000 5 929 473 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 341 082 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 230 243 021 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 556 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 230 584 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 49 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 49 График
Итого по разделу 5 15000 230 584 708 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 206 737 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 206 737 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 205 870 График
По другим операциям 16203 1 997 329 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 203 199 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 759 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 365 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 150 256 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 221 072 График
Прочие операционные доходы 16306 27 643 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 423 095 График
Итого по разделу 6 16000 26 833 031 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 172 567 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 389 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 229 График
Итого по символам 17101-17103 17100 174 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 631 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 968 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 563 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 775 График
денежной наличности 17304 5 416 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 119 График
Другие доходы 17306 249 012 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 63 304 График
Итого по символам 17301-17306 17300 255 322 График
Итого по разделу 7 17000 448 669 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 740 351 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 263 347 212 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 448 669 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 291 536 232 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 706 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 62 345 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 214 031 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 288 082 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 353 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 54 247 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 647 624 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 431 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 150 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 048 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 182 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 31 044 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 740 080 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 152 124 График
в кредитных организациях 21302 76 506 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 88 928 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 45 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 13 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 91 840 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 761 108 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 906 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 34 313 График
Кредитных организаций 21315 172 532 График
Банков-нерезидентов 21316 60 609 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 457 924 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 789 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 198 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 53 432 График
Кредитных организаций 21415 7 388 График
Банков-нерезидентов 21416 12 606 График
Банка России 21417 398 580 График
Итого по символам 21401-21417 21400 503 993 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 464 График
Нерезидентов 21502 2 108 График
Итого по символам 21501-21502 21500 34 572 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 542 226 График
Нерезидентов 21602 78 883 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 621 109 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 188 700 График
По векселям 21804 1 333 График
Итого по символам 21801-21804 21800 190 033 График
Итого по разделу 1 21000 4 835 793 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 561 032 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 561 032 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 32 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 32 График
Итого по разделу 2 22000 18 561 064 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 831 924 График
прочих резидентов 23102 28 202 График
прочих нерезидентов 23104 1 336 284 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 314 651 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 378 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 422 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 532 861 График
Итого по разделу 3 23000 6 532 861 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 833 223 График
от кредитных организаций 24102 223 499 304 График
от банков-нерезидентов 24103 493 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 224 333 020 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 40 558 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 40 558 График
Итого по разделу 4 24000 224 373 578 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 633 194 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 633 194 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 033 График
форварды 25202 35 669 График
свопы 25204 3 103 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 139 200 График
По другим операциям 25206 756 600 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 942 605 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 965 106 График
опционы 25303 11 968 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 977 074 График
Итого по разделу 5 25000 23 552 873 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 410 558 График
Евро 26102 565 329 График
Швейцарских франков 26104 37 593 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 013 480 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 242 867 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 412 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 246 279 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 127 655 График
по Евро 26302 150 088 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 632 939 График
по Швейцарским франкам 26304 323 685 График
по Японским иенам 26305 92 677 График
по другим валютам 26306 693 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 326 139 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 653 876 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 160 График
Серебра 26402 17 086 График
Платины 26403 50 992 График
Палладия 26404 152 174 График
Других драгоценных металлов 26405 2 216 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 102 248 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 916 График
Аудит 26408 18 315 График
Страхование 26410 424 922 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 55 763 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 333 692 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 175 484 График
Итого по разделу 6 26000 6 089 119 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 824 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 873 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 697 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 087 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 918 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 006 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 21 228 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 715 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 212 График
Другие расходы 27308 133 789 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 64 904 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 174 945 График
Итого по разделу 7 27000 192 648 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 571 383 График
Итого по разделу 8 28000 571 383 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 398 296 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 396 857 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 260 548 431 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 192 648 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 284 137 936 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 284 709 319 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 826 913 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 826 913 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.