Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 637 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 258 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 721 698 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 257 900 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 399 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 613 115 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 824 877 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 69 302 График
кредитным организациям 11118 471 788 График
банкам-нерезидентам 11119 1 874 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 052 546 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 017 395 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 471 739 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 740 График
в кредитных организациях 11215 525 818 График
в банках-нерезидентах 11216 53 103 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 051 405 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 260 График
в банках-нерезидентах 11303 3 364 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 624 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 82 613 График
в кредитных организациях 11402 103 255 График
в банках-нерезидентах 11403 101 847 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 287 715 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 606 297 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 80 602 График
кредитных организаций 11504 770 351 График
прочих резидентов 11505 1 452 358 График
банков-нерезидентов 11507 14 199 График
прочих нерезидентов 11508 446 850 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 370 657 График
Итого по разделу 1 11000 41 732 796 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 500 764 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 482 254 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 983 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 081 408 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 081 408 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 628 310 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 628 310 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 20 214 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 47 484 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 97 623 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 136 565 График
Итого по символам 12401-12407 12400 301 886 График
Итого по разделу 2 12000 62 994 622 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 829 005 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 157 132 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 845 490 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 228 458 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 5 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 23 635 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 132 631 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 216 356 График
Итого по разделу 3 13000 17 216 356 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 62 825 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 62 825 График
Итого по разделу 4 14000 62 825 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 497 392 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 768 107 873 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 137 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 768 606 402 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 580 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 580 График
Итого по разделу 5 15000 768 615 982 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 27 357 310 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 27 357 310 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 612 226 График
По другим операциям 16203 6 395 911 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 008 137 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 55 429 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 765 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 159 513 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 39 827 873 График
Прочие операционные доходы 16306 88 590 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 158 170 График
Итого по разделу 6 16000 74 523 617 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 592 070 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 647 197 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 715 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 239 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 822 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 972 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 334 График
Итого по символам 17201-17203 17200 44 128 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 490 График
денежной наличности 17304 20 561 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 386 График
Другие доходы 17306 617 666 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 63 304 График
Итого по символам 17301-17306 17300 642 103 График
Итого по разделу 7 17000 1 926 213 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 727 418 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 860 418 780 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 926 213 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 967 072 411 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 473 889 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 279 060 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 666 411 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 419 360 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 515 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 205 088 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 629 238 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 069 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 34 106 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 15 461 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 485 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 101 363 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 988 326 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 419 983 График
в кредитных организациях 21302 515 828 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 275 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 110 447 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 59 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 50 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 343 451 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 063 242 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 50 085 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 101 071 График
Кредитных организаций 21315 515 239 График
Банков-нерезидентов 21316 220 759 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 340 489 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 34 887 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 77 623 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 165 450 График
Кредитных организаций 21415 46 377 График
Банков-нерезидентов 21416 16 372 График
Банка России 21417 1 419 588 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 760 297 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 241 549 График
Нерезидентов 21502 10 553 График
Итого по символам 21501-21502 21500 252 102 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 418 383 График
Нерезидентов 21602 204 883 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 623 266 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 595 300 График
По векселям 21804 16 937 График
Итого по символам 21801-21804 21800 612 237 График
Итого по разделу 1 21000 15 996 077 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 304 343 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 304 343 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 806 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 806 График
Итого по разделу 2 22000 59 305 149 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 470 894 График
прочих резидентов 23102 195 576 График
прочих нерезидентов 23104 5 183 776 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 744 910 График
Банков-нерезидентов 23107 58 719 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 146 926 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 587 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 806 388 График
Итого по разделу 3 23000 18 806 388 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 337 851 График
от кредитных организаций 24102 756 445 603 График
от банков-нерезидентов 24103 1 041 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 756 784 495 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 92 731 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 92 731 График
Итого по разделу 4 24000 756 877 226 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 28 701 982 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 28 701 982 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 224 График
форварды 25202 142 382 График
свопы 25204 4 550 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 428 148 График
По другим операциям 25206 2 681 409 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 273 713 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 47 045 230 График
опционы 25303 15 475 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 060 705 График
Итого по разделу 5 25000 79 036 400 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 984 951 График
Евро 26102 1 563 642 График
Швейцарских франков 26104 141 812 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 690 405 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 737 401 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 113 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 747 514 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 738 941 График
по Евро 26302 621 182 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 919 020 График
по Швейцарским франкам 26304 831 356 График
по Японским иенам 26305 343 978 График
по другим валютам 26306 693 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 467 202 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 922 372 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 652 График
Серебра 26402 75 516 График
Платины 26403 180 059 График
Палладия 26404 445 622 График
Других драгоценных металлов 26405 7 459 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 454 422 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 53 642 График
Аудит 26408 21 817 График
Страхование 26410 1 194 657 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 211 086 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 366 826 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 019 758 График
Итого по разделу 6 26000 19 380 049 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 407 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 119 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 129 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 655 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 955 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 926 График
индивидуальных предпринимателей 27203 78 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 959 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 14 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 47 284 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 767 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 25 778 График
Другие расходы 27308 585 130 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 201 902 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 669 985 График
Итого по разделу 7 27000 707 599 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 275 673 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 376 667 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 899 006 График
Итого по разделу 8 28000 899 006 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 963 523 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 75 301 226 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 874 100 063 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 707 599 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 950 108 888 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 951 007 894 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 9 248 207 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 9 248 207 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 064 517 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 816 310 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.