Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 048 График
негосударственным финансовым организациям 11111 326 140 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 318 315 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 363 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 219 250 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 706 237 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 51 316 График
кредитным организациям 11118 114 878 График
банкам-нерезидентам 11119 19 415 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 406 945 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 174 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 246 054 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 717 График
в кредитных организациях 11215 269 459 График
в банках-нерезидентах 11216 39 125 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 555 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 834 График
в банках-нерезидентах 11303 580 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 414 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 858 График
в кредитных организациях 11402 7 474 График
в банках-нерезидентах 11403 310 170 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 329 502 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 471 209 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 142 370 График
кредитных организаций 11504 577 677 График
прочих резидентов 11505 1 424 353 График
банков-нерезидентов 11507 27 825 График
прочих нерезидентов 11508 286 682 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 930 116 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
банков-нерезидентов 11607 1 461 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 461 График
Итого по разделу 1 11000 28 996 755 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 407 290 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 686 286 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 093 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 022 130 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 022 130 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 642 960 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 642 960 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 325 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 17 331 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 73 944 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 47 643 График
Итого по символам 12401-12407 12400 139 243 График
Итого по разделу 2 12000 61 897 909 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 834 965 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 165 347 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 399 874 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 804 464 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 45 844 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 813 222 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 063 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 428 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 428 График
Итого по разделу 3 13000 6 085 144 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
от кредитных организаций 14102 166 График
от иностранных государств 14104 4 546 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 713 График
Итого по разделу 4 14000 4 713 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 950 715 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 639 267 712 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 549 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 640 219 976 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 286 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 286 График
Итого по разделу 5 15000 640 234 262 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 902 415 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 902 415 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 497 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 468 249 График
По другим операциям 16203 4 227 197 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 695 943 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 36 208 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 31 002 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 76 905 500 График
Прочие операционные доходы 16306 534 250 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 506 960 График
Итого по разделу 6 16000 95 105 318 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 625 247 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 571 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 896 График
Итого по символам 17101-17103 17100 630 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 847 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 640 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 473 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 649 График
материальных ценностей 17303 7 График
денежной наличности 17304 4 975 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 244 График
Другие доходы 17306 1 029 638 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 821 430 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 042 513 График
Итого по разделу 7 17000 1 678 187 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 90 894 664 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 741 429 437 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 678 187 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 834 002 288 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 216 845 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 984 027 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 202 115 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 932 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 481 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 85 972 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 007 372 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 268 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 579 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 12 325 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 559 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 61 236 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 179 725 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 52 617 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 191 352 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 256 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 583 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 185 302 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 136 051 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 776 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 33 829 График
Кредитных организаций 21315 174 608 График
Банков-нерезидентов 21316 113 316 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 913 690 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 594 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 75 636 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 56 809 График
Кредитных организаций 21415 34 827 График
Банков-нерезидентов 21416 38 168 График
Банка России 21417 364 525 График
Итого по символам 21401-21417 21400 570 559 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 223 015 График
Нерезидентов 21502 17 304 График
Итого по символам 21501-21502 21500 240 319 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 844 431 График
Нерезидентов 21602 194 566 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 038 997 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 765 703 График
Итого по символам 21801-21804 21800 765 703 График
Итого по разделу 1 21000 11 911 108 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 53 526 562 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 53 526 562 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 892 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 892 График
Итого по разделу 2 22000 53 527 454 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 910 538 График
прочих резидентов 23102 261 338 График
прочих нерезидентов 23104 507 380 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 663 387 График
Банков-нерезидентов 23107 54 766 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 172 740 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 340 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 576 489 График
Итого по разделу 3 23000 6 576 489 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 График
от кредитных организаций 24102 638 269 949 График
от банков-нерезидентов 24103 1 517 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 638 271 477 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 12 270 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 270 График
Итого по разделу 4 24000 638 283 747 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 12 853 057 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 12 853 057 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 010 График
форварды 25202 128 841 График
свопы 25204 13 398 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 218 797 График
По другим операциям 25206 1 599 841 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 977 887 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 79 361 639 График
опционы 25303 3 931 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 79 365 570 График
Итого по разделу 5 25000 94 196 514 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 105 825 График
Евро 26102 1 268 281 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 120 График
Швейцарских франков 26104 102 544 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 476 770 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 761 978 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 312 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 768 290 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 134 759 График
по Евро 26302 553 568 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 682 299 График
по Швейцарским франкам 26304 346 743 График
по Японским иенам 26305 191 567 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 417 775 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 326 711 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 861 График
Серебра 26402 78 569 График
Платины 26403 213 101 График
Палладия 26404 270 019 График
Других драгоценных металлов 26405 7 547 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 446 512 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 405 График
Аудит 26408 18 529 График
Публикация отчетности 26409 1 720 График
Страхование 26410 931 526 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 223 030 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 144 741 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 381 560 График
Итого по разделу 6 26000 13 953 331 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 48 График
индивидуальных предпринимателей 27103 275 467 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 275 535 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 877 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 734 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 143 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 754 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 26 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 48 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 20 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 48 985 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 691 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 17 552 График
Другие расходы 27308 361 210 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 50 473 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 432 532 График
Итого по разделу 7 27000 745 821 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 797 359 График
Итого по разделу 8 28000 3 797 359 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 807 824 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 65 438 562 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 753 010 081 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 745 821 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 819 194 464 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 822 991 823 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 010 465 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 010 465 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.