Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 374 455 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 2 443 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 33 442 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 24 472 График
негосударственным финансовым организациям 11111 239 771 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 814 471 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 585 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 238 988 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 347 063 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 62 628 График
кредитным организациям 11118 106 596 График
банкам-нерезидентам 11119 205 224 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 270 814 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 721 952 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 702 График
в кредитных организациях 11215 478 График
в банках-нерезидентах 11216 3 640 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 820 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 020 График
в банках-нерезидентах 11303 2 073 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 093 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 521 График
в кредитных организациях 11402 42 858 График
в банках-нерезидентах 11403 268 751 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 325 130 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 158 182 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 100 998 График
кредитных организаций 11504 960 605 График
прочих резидентов 11505 605 295 График
банков-нерезидентов 11507 440 573 График
прочих нерезидентов 11508 152 722 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 418 375 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 046 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 046 График
Итого по разделу 1 11000 24 483 416 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 181 678 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 301 397 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 483 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 430 761 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 430 761 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 182 509 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 182 509 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 773 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 620 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 25 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 405 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 660 График
Итого по символам 12401-12407 12400 77 483 График
Итого по разделу 2 12000 31 173 828 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 822 279 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 105 074 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 3 228 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 539 918 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 464 424 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 183 675 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 103 471 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 222 069 График
Итого по разделу 3 13000 2 222 069 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 753 График
от иностранных государств 14104 95 269 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 96 022 График
Итого по разделу 4 14000 96 022 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 858 342 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 479 969 758 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 291 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 480 830 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 186 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 538 709 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 545 895 График
Итого по разделу 5 15000 481 376 286 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 6 124 294 График
по сберегательным сертификатам 16103 3 550 324 График
по векселям 16104 15 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 674 633 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 420 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 201 561 График
По другим операциям 16203 2 349 572 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 551 553 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 289 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 164 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 244 230 График
Прочие операционные доходы 16306 37 086 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 298 769 График
Итого по разделу 6 16000 51 524 955 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 432 338 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 501 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 434 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 253 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 221 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 053 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 527 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 894 График
денежной наличности 17304 4 018 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 219 График
Другие доходы 17306 98 356 График
Итого по символам 17301-17306 17300 103 487 График
Итого по разделу 7 17000 544 908 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 657 244 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 535 219 332 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 544 908 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 591 421 484 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 412 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 255 171 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 112 262 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 779 784 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 21 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 40 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 193 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 26 239 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 338 693 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 518 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 217 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 10 779 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 127 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 14 115 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 394 942 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 439 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 696 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 394 738 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 878 001 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 154 666 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 139 График
Кредитных организаций 21315 189 475 График
Банков-нерезидентов 21316 17 987 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 645 141 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 989 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 39 399 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 График
Кредитных организаций 21415 47 843 График
Банков-нерезидентов 21416 26 602 График
Итого по символам 21401-21417 21400 114 844 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 467 График
Нерезидентов 21502 1 527 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 994 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 296 766 График
Нерезидентов 21602 105 872 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 402 638 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 669 500 График
По векселям 21804 7 График
Итого по символам 21801-21804 21800 669 507 График
Итого по разделу 1 21000 9 014 850 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 004 629 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 004 629 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 147 488 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 147 488 График
Итого по разделу 2 22000 26 152 117 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 950 402 График
прочих резидентов 23102 117 918 График
прочих нерезидентов 23104 228 546 График
Прочих ценных бумаг 23105 496 211 График
Банков-нерезидентов 23107 130 605 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 399 406 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 659 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 330 747 График
Итого по разделу 3 23000 2 330 747 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 326 208 График
от кредитных организаций 24102 482 310 174 График
от банков-нерезидентов 24103 3 185 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 482 639 567 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 872 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 1 096 329 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 111 201 График
Итого по разделу 4 24000 483 750 768 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 6 522 471 График
опционы 25103 3 329 163 График
Итого по символам 25101-25105 25100 9 851 634 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 934 График
форварды 25202 62 274 График
опционы 25203 15 759 График
свопы 25204 3 683 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 354 График
По другим операциям 25206 463 271 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 583 275 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 50 411 574 График
опционы 25303 89 631 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 501 205 График
Итого по разделу 5 25000 60 936 114 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 443 727 График
Евро 26102 575 910 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 420 График
Швейцарских франков 26104 41 750 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 061 807 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 589 762 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 242 График
Итого по символам 26201-26203 26200 591 004 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 946 График
по Евро 26302 267 623 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 386 818 График
по Швейцарским франкам 26304 107 912 График
по Японским иенам 26305 136 279 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 602 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 970 180 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 951 График
Серебра 26402 79 301 График
Платины 26403 221 200 График
Палладия 26404 226 481 График
Других драгоценных металлов 26405 6 259 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 264 118 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 666 График
Аудит 26408 17 010 График
Публикация отчетности 26409 579 График
Страхование 26410 293 898 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 194 886 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 421 756 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 757 105 График
Итого по разделу 6 26000 8 380 096 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 294 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 38 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 157 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 489 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 131 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 111 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 081 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 323 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 252 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 88 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 464 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 446 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 241 График
Другие расходы 27308 153 654 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 177 145 График
Итого по разделу 7 27000 186 957 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 92 666 График
Итого по разделу 8 28000 92 666 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 669 835 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 166 967 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 555 397 725 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 186 957 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 590 751 649 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 590 844 315 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 577 169 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 577 169 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.