Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 199 348 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 787 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 348 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 12 168 График
негосударственным финансовым организациям 11111 96 330 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 045 766 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 875 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 163 802 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 166 098 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 32 555 График
кредитным организациям 11118 81 011 График
банкам-нерезидентам 11119 123 952 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 149 661 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 087 701 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 917 График
в банках-нерезидентах 11303 294 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 211 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 27 018 График
в банках-нерезидентах 11403 168 842 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 195 860 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 63 770 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 78 455 График
кредитных организаций 11504 475 602 График
прочих резидентов 11505 342 000 График
банков-нерезидентов 11507 273 205 График
прочих нерезидентов 11508 85 097 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 318 129 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 544 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 544 График
Итого по разделу 1 11000 13 608 445 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 84 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 633 336 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 717 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 482 784 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 482 784 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 84 162 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 84 162 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 588 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 679 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 25 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 230 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 240 График
Итого по символам 12401-12407 12400 37 762 График
Итого по разделу 2 12000 17 322 274 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 740 819 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 76 867 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 913 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 241 277 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 360 218 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 128 416 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 45 222 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 594 732 График
Итого по разделу 3 13000 1 594 732 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 45 840 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 45 840 График
Итого по разделу 4 14000 45 840 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 763 279 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 305 178 985 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 510 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 305 943 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 248 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 437 146 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 438 394 График
Итого по разделу 5 15000 306 382 168 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 986 865 График
по сберегательным сертификатам 16103 2 748 886 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 735 751 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 195 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 50 291 График
По другим операциям 16203 1 169 773 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 220 259 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 340 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 114 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 794 434 График
Прочие операционные доходы 16306 21 352 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 823 240 График
Итого по разделу 6 16000 24 779 250 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 122 996 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 101 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 124 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 609 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 133 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 196 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 938 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 560 График
денежной наличности 17304 2 007 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 78 График
Другие доходы 17306 2 533 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 178 График
Итого по разделу 7 17000 131 259 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 930 719 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 332 801 990 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 131 259 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 363 863 968 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 240 963 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 104 795 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 114 694 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 460 452 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 40 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 92 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 259 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 203 261 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 298 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 224 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 7 473 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 64 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 256 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 236 987 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 178 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 962 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 184 817 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 464 939 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 151 274 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 755 График
Кредитных организаций 21315 49 239 График
Банков-нерезидентов 21316 2 124 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 857 288 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 492 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 18 091 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 График
Кредитных организаций 21415 27 272 График
Банков-нерезидентов 21416 15 279 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 140 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 080 График
Нерезидентов 21502 743 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 823 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 999 684 График
Нерезидентов 21602 46 441 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 046 125 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 332 800 График
По векселям 21804 7 График
Итого по символам 21801-21804 21800 332 807 График
Итого по разделу 1 21000 4 998 622 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 209 011 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 209 011 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 24 809 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 809 График
Итого по разделу 2 22000 15 233 820 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 764 836 График
прочих резидентов 23102 112 522 График
прочих нерезидентов 23104 137 094 График
Прочих ценных бумаг 23105 307 616 График
Банков-нерезидентов 23107 62 503 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 369 084 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 934 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 756 589 График
Итого по разделу 3 23000 1 756 589 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 220 641 График
от кредитных организаций 24102 308 402 898 График
от банков-нерезидентов 24103 2 494 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 308 626 033 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 446 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 427 030 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 440 476 График
Итого по разделу 4 24000 309 066 509 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 591 826 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 591 826 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 369 График
форварды 25202 25 413 График
опционы 25203 12 390 График
свопы 25204 2 383 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 285 График
По другим операциям 25206 215 624 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 279 464 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 849 956 График
опционы 25303 24 131 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 874 087 График
Итого по разделу 5 25000 28 745 377 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 674 032 График
Евро 26102 316 629 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 157 График
Швейцарских франков 26104 18 303 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 009 121 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 323 284 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 618 График
Итого по символам 26201-26203 26200 323 902 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 806 График
по Евро 26302 95 221 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 668 210 График
по Швейцарским франкам 26304 55 605 График
по Японским иенам 26305 61 688 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 674 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 897 204 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 235 График
Серебра 26402 33 329 График
Платины 26403 110 253 График
Палладия 26404 108 985 График
Других драгоценных металлов 26405 1 915 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 101 123 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 821 График
Аудит 26408 27 График
Страхование 26410 54 471 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 65 178 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 177 244 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 667 581 График
Итого по разделу 6 26000 3 897 808 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 037 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 047 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 755 График
индивидуальных предпринимателей 27203 480 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 250 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 28 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 295 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 751 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 053 График
Другие расходы 27308 29 466 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 593 График
Итого по разделу 7 27000 44 890 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 284 734 График
Итого по разделу 8 28000 1 284 734 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 120 353 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 232 442 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 343 466 283 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 44 890 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 363 743 615 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 365 028 349 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 164 381 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 164 381 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.