Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 71 001 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 952 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 6 921 График
негосударственным финансовым организациям 11111 114 709 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 299 835 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 436 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 028 425 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 197 153 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 19 471 График
кредитным организациям 11118 123 784 График
банкам-нерезидентам 11119 90 232 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 99 871 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 058 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 891 График
в банках-нерезидентах 11303 227 388 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 229 279 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 321 График
в кредитных организациях 11402 4 649 График
в банках-нерезидентах 11403 321 893 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 346 863 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 84 053 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 138 225 График
кредитных организаций 11504 63 172 График
прочих резидентов 11505 388 601 График
банков-нерезидентов 11507 56 394 График
прочих нерезидентов 11508 44 505 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 774 950 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 376 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 376 График
Итого по разделу 1 11000 8 410 258 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 461 877 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 649 822 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 111 699 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 554 804 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 554 804 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 541 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 541 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 001 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 678 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 42 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 24 349 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 612 График
Итого по символам 12401-12407 12400 35 682 График
Итого по разделу 2 12000 11 750 726 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 210 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 48 110 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 578 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 160 873 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 584 485 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 797 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 175 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 008 342 График
Итого по разделу 3 13000 1 008 342 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 563 407 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 40 775 527 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 1 277 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 340 211 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в Минфине России 15201 211 432 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 213 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 20 674 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 232 319 График
Итого по разделу 5 15000 43 572 530 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 630 126 График
по сберегательным сертификатам 16103 1 183 396 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 813 522 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 76 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 52 900 График
По другим операциям 16203 698 399 График
Итого по символам 16201-16203 16200 751 375 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 484 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 856 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 103 856 График
Прочие операционные доходы 16306 21 878 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 130 074 График
Итого по разделу 6 16000 10 694 971 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 314 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 252 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 025 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 133 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 274 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 432 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 13 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 90 График
материальных ценностей 17303 12 График
денежной наличности 17304 5 058 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 195 График
Другие доходы 17306 18 605 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 973 График
Итого по разделу 7 17000 77 971 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 160 984 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 55 275 843 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 77 971 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 75 514 798 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 274 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 175 230 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 351 727 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 527 231 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 519 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 737 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 168 646 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 245 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 981 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 10 374 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 103 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 14 302 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 211 914 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 842 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 584 887 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 364 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 6 949 График
Кредитных организаций 21315 47 696 График
Банков-нерезидентов 21316 433 191 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 094 942 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 96 График
Итого по символам 21401-21417 21400 96 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 897 График
Нерезидентов 21502 552 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 449 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 710 997 График
Нерезидентов 21602 24 089 График
Итого по символам 21601-21602 21600 735 086 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 543 График
Итого по символам 21801-21804 21800 543 График
Итого по разделу 1 21000 3 572 261 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 560 384 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 560 384 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 342 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 342 График
Итого по разделу 2 22000 9 560 726 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 114 898 График
прочих резидентов 23102 278 262 График
банков-нерезидентов 23103 390 График
прочих нерезидентов 23104 395 420 График
Прочих ценных бумаг 23105 761 431 График
Банков-нерезидентов 23107 2 940 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 28 993 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 462 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 590 796 График
Итого по разделу 3 23000 1 590 796 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 34 702 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 40 775 756 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 1 616 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 812 074 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 131 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 20 123 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 254 График
Итого по разделу 4 24000 40 832 328 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 237 960 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 237 960 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 813 График
форварды 25202 21 860 График
опционы 25203 59 928 График
свопы 25204 3 370 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 030 График
По другим операциям 25206 163 953 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 275 954 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 661 523 График
опционы 25303 5 842 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 667 365 График
Итого по разделу 5 25000 11 181 279 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 145 073 График
Евро 26102 273 074 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 109 График
Швейцарских франков 26104 10 628 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 428 884 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 171 468 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 484 График
Итого по символам 26201-26203 26200 171 952 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 073 График
по Евро 26302 88 858 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 404 768 График
по Швейцарским франкам 26304 38 573 График
по Японским иенам 26305 111 810 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 66 068 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 727 150 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 710 График
Серебра 26402 24 239 График
Платины 26403 68 691 График
Палладия 26404 86 859 График
Других драгоценных металлов 26405 1 780 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 98 591 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 461 График
Страхование 26410 30 350 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 510 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 102 517 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 469 708 График
Итого по разделу 6 26000 2 797 694 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 17 626 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 626 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 405 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 573 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 044 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 300 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 170 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 346 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 489 График
Другие расходы 27308 20 365 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 672 График
Итого по разделу 7 27000 55 342 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 132 987 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 56 402 097 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 342 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 69 590 426 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 47 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 831 208 График
а) прибыль 31005 4 687 996 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 8 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 594 832 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 924 372 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.