Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 183 346 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 36 381 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 16 706 График
негосударственным финансовым организациям 11111 310 256 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 927 764 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 007 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 220 813 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 519 263 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 66 624 График
кредитным организациям 11118 380 738 График
банкам-нерезидентам 11119 274 774 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 302 872 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 249 544 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 935 График
в банках-нерезидентах 11303 531 834 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 563 769 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 92 883 График
в кредитных организациях 11402 85 606 График
в банках-нерезидентах 11403 735 963 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 914 452 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 171 746 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 367 985 График
кредитных организаций 11504 339 080 График
прочих резидентов 11505 1 307 829 График
банков-нерезидентов 11507 164 249 График
прочих нерезидентов 11508 112 255 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 463 144 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 133 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 133 График
Итого по разделу 1 11000 27 192 042 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 348 231 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 155 718 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 503 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 856 806 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 856 806 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 195 812 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 195 812 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 21 745 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 16 153 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 42 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 73 997 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 126 График
Итого по символам 12401-12407 12400 120 063 График
Итого по разделу 2 12000 40 676 630 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 305 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 543 328 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 151 654 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 282 429 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 669 902 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 96 630 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 71 592 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 121 005 График
Итого по разделу 3 13000 5 121 005 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 12 072 График
от кредитных организаций 14102 4 741 График
от иностранных государств 14104 139 216 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 156 029 График
Итого по разделу 4 14000 156 029 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 239 893 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 164 257 679 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 4 028 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 164 501 600 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 778 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 319 621 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 321 399 График
Итого по разделу 5 15000 164 822 999 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 250 719 График
по сберегательным сертификатам 16103 5 676 074 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 926 793 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 236 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 298 660 График
По другим операциям 16203 3 854 529 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 153 425 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 580 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 318 838 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 26 200 905 График
Прочие операционные доходы 16306 76 439 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 604 762 График
Итого по разделу 6 16000 38 684 980 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 182 257 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 677 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 221 График
Итого по символам 17101-17103 17100 186 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 952 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 165 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 145 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 262 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 14 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 072 График
материальных ценностей 17303 5 График
денежной наличности 17304 17 033 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 925 График
Другие доходы 17306 25 378 График
Итого по символам 17301-17306 17300 44 427 График
Итого по разделу 7 17000 235 844 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 67 868 672 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 208 785 013 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 235 844 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 276 889 529 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 454 815 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 597 015 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 052 971 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 30 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 529 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 40 889 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 554 237 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 877 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 770 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 21 898 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 291 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 10 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 35 029 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 661 560 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 29 915 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 37 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 29 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 25 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 150 709 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 813 872 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 839 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 942 График
Кредитных организаций 21315 172 026 График
Банков-нерезидентов 21316 938 252 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 124 646 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 564 График
Банков-нерезидентов 21416 13 641 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 205 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 403 График
Нерезидентов 21502 2 411 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 814 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 390 850 График
Нерезидентов 21602 100 281 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 491 131 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 419 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 419 График
Итого по разделу 1 21000 10 354 746 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 408 266 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 408 266 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 703 117 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 703 117 График
Итого по разделу 2 22000 35 111 383 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 379 879 График
прочих резидентов 23102 939 586 График
банков-нерезидентов 23103 107 327 График
прочих нерезидентов 23104 1 782 522 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 308 100 График
Банков-нерезидентов 23107 42 216 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 47 482 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 28 518 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 635 630 График
Итого по разделу 3 23000 6 635 630 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 311 067 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 165 794 352 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 4 370 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 166 109 789 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 717 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 276 361 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 277 078 График
Итого по разделу 4 24000 166 386 867 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 9 726 711 График
Итого по символам 25101-25105 25100 9 726 711 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 265 График
форварды 25202 63 164 График
опционы 25203 175 159 График
свопы 25204 27 238 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 54 021 График
По другим операциям 25206 1 030 375 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 379 222 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 28 294 434 График
опционы 25303 47 348 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 341 782 График
Итого по разделу 5 25000 39 447 715 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 143 231 График
Евро 26102 708 217 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 871 График
Швейцарских франков 26104 46 154 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 899 473 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 544 861 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 686 График
Итого по символам 26201-26203 26200 546 547 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 57 939 График
по Евро 26302 308 624 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 574 049 График
по Швейцарским франкам 26304 187 556 График
по Японским иенам 26305 278 639 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 78 393 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 485 200 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 861 График
Серебра 26402 127 797 График
Платины 26403 306 877 График
Палладия 26404 306 294 График
Других драгоценных металлов 26405 6 461 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 376 417 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 260 График
Аудит 26408 4 177 График
Публикация отчетности 26409 3 132 График
Страхование 26410 374 504 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 215 815 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 588 876 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 338 471 График
Итого по разделу 6 26000 10 269 691 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 111 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 896 График
индивидуальных предпринимателей 27103 24 791 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 798 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 273 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 082 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 758 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 113 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 89 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 511 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 575 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 028 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 360 График
Другие расходы 27308 116 860 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 151 424 График
Итого по разделу 7 27000 184 335 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 466 129 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 222 739 903 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 184 335 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 268 390 367 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 50 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 328 409 График
а) прибыль 31005 2 422 686 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 6 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 251 933 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 499 162 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.