Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 299 График
гражданам (физическим лицам) 11115 68 579 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 131 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 198 009 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 823 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 823 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 600 График
кредитных организаций 11504 34 404 График
прочих резидентов 11505 36 009 График
банков-нерезидентов 11507 4 285 График
прочих нерезидентов 11508 38 570 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 137 868 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 321 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 321 График
Итого по разделу 1 11000 341 028 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 78 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 025 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 057 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 057 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 849 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 849 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 345 График
Итого по символам 12401-12407 12400 345 График
Итого по разделу 2 12000 31 354 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 385 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 391 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 48 776 График
Итого по разделу 3 13000 48 776 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 551 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 827 783 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 836 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 836 335 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 546 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 4 253 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 800 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 904 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 215 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 614 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 338 116 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 340 857 График
Итого по разделу 6 16000 345 657 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 252 График
Итого по символам 17101-17103 17100 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 57 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 55 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 33 График
Другие доходы 17306 8 193 График
Итого по символам 17301-17306 17300 63 226 График
Итого по разделу 7 17000 63 535 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 372 382 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 230 768 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 63 535 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 666 685 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 172 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 172 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 633 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 633 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 455 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 975 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 172 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 602 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 550 График
Банка России 21417 5 547 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 097 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 376 График
Нерезидентов 21602 82 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 458 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 918 График
Итого по символам 21801-21804 21800 918 График
Итого по разделу 1 21000 152 880 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 607 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 607 График
Итого по разделу 2 22000 13 607 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 817 График
Прочих ценных бумаг 23105 54 707 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 877 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 60 401 График
Итого по разделу 3 23000 60 401 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 717 График
от кредитных организаций 24102 824 334 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 826 051 График
Итого по разделу 4 24000 826 051 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 271 График
форварды 25202 1 977 График
опционы 25203 486 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 227 График
По другим операциям 25206 12 964 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 925 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 371 График
форварды 25302 298 098 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 298 469 График
Итого по разделу 5 25000 314 394 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 578 График
Евро 26102 18 662 График
Швейцарских франков 26104 1 740 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 114 980 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 355 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 156 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 511 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 94 График
по Евро 26302 1 684 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 735 График
по Швейцарским франкам 26304 3 783 График
по Японским иенам 26305 1 583 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 454 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 333 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 147 График
Серебра 26402 333 График
Платины 26403 2 409 График
Палладия 26404 225 График
Других драгоценных металлов 26405 413 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 906 График
Аудит 26408 1 318 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 3 769 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 740 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 028 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 311 График
Итого по разделу 6 26000 225 135 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 58 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 117 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 463 График
Итого по разделу 8 28000 3 463 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 74 100 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 166 487 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 425 981 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 117 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 592 585 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 596 048 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 70 637 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 70 637 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.