Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 398 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 521 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 131 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 050 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 245 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 245 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 296 График
кредитных организаций 11504 16 851 График
прочих резидентов 11505 27 676 График
банков-нерезидентов 11507 2 046 График
прочих нерезидентов 11508 19 092 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 77 961 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 684 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 684 График
Итого по разделу 1 11000 175 943 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 369 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 729 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 729 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 710 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 710 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 199 График
Итого по символам 12401-12407 12400 199 График
Итого по разделу 2 12000 11 029 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 391 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 391 График
Итого по разделу 3 13000 45 391 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 865 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 390 858 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 395 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 395 724 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 297 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 2 202 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 500 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 637 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 213 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 684 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 46 167 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 47 705 График
Итого по разделу 6 16000 50 205 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 40 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 55 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 33 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 036 График
Итого по разделу 7 17000 55 079 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 186 972 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 491 320 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 55 079 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 733 371 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 118 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 118 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 612 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 612 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 611 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 745 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 172 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 528 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 695 График
Банка России 21417 3 813 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 508 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 888 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 888 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 506 График
Итого по символам 21801-21804 21800 506 График
Итого по разделу 1 21000 88 160 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 898 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 898 График
Итого по разделу 2 22000 5 898 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 466 График
Прочих ценных бумаг 23105 51 373 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 839 График
Итого по разделу 3 23000 51 839 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 998 График
от кредитных организаций 24102 388 404 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 389 402 График
Итого по разделу 4 24000 389 402 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 133 График
форварды 25202 848 График
опционы 25203 276 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 111 График
По другим операциям 25206 5 636 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 004 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 184 График
форварды 25302 69 294 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 69 478 График
Итого по разделу 5 25000 76 482 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 603 График
Евро 26102 11 320 График
Швейцарских франков 26104 1 566 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 489 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 524 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 84 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 608 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 График
по Евро 26302 788 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 505 График
по Швейцарским франкам 26304 1 884 График
по Японским иенам 26305 704 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 716 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 620 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Серебра 26402 76 График
Платины 26403 1 205 График
Палладия 26404 116 График
Других драгоценных металлов 26405 112 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 034 График
Аудит 26408 1 318 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 1 324 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 348 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 026 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 634 График
Итого по разделу 6 26000 120 351 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 57 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 58 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
Итого по разделу 7 27000 65 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 График
Итого по разделу 8 28000 65 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 174 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 94 058 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 638 074 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 65 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 732 197 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 732 262 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 109 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 109 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.