Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 030 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 914 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 131 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 160 075 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 505 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 505 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 448 График
кредитных организаций 11504 27 090 График
прочих резидентов 11505 32 411 График
банков-нерезидентов 11507 3 155 График
прочих нерезидентов 11508 28 894 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 109 998 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 535 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 535 График
Итого по разделу 1 11000 273 116 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 62 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 546 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 583 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 583 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 838 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 838 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 262 График
Итого по символам 12401-12407 12400 262 График
Итого по разделу 2 12000 22 291 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 320 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 391 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 711 График
Итого по разделу 3 13000 45 711 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 419 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 622 855 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 629 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 629 275 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 442 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 3 477 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 920 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 767 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 215 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 115 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 196 546 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 198 649 График
Итого по разделу 6 16000 202 569 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 150 График
Итого по символам 17101-17103 17100 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 55 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 33 График
Другие доходы 17306 8 193 График
Итого по символам 17301-17306 17300 63 226 График
Итого по разделу 7 17000 63 379 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 295 407 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 877 555 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 63 379 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 236 341 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 160 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 160 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 622 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 622 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 531 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 525 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 172 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 228 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 623 График
Банка России 21417 5 439 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 062 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 736 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 745 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 711 График
Итого по символам 21801-21804 21800 711 График
Итого по разделу 1 21000 123 528 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 107 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 107 График
Итого по разделу 2 22000 11 107 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 086 График
Прочих ценных бумаг 23105 54 259 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 877 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 57 222 График
Итого по разделу 3 23000 57 222 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 311 График
от кредитных организаций 24102 619 632 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 620 943 График
Итого по разделу 4 24000 620 943 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 199 График
форварды 25202 1 328 График
опционы 25203 389 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 143 График
По другим операциям 25206 8 814 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 873 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 275 График
форварды 25302 145 122 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 145 397 График
Итого по разделу 5 25000 156 270 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 461 График
Евро 26102 14 615 График
Швейцарских франков 26104 1 620 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 696 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 933 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 126 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 059 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 44 График
по Евро 26302 1 262 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 614 График
по Швейцарским франкам 26304 2 826 График
по Японским иенам 26305 1 246 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 716 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 708 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 102 График
Серебра 26402 208 График
Платины 26403 1 807 График
Палладия 26404 168 График
Других драгоценных металлов 26405 186 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 628 График
Аудит 26408 1 318 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 2 544 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 561 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 983 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 524 График
Итого по разделу 6 26000 166 987 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 57 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 58 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 48 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 48 График
Итого по разделу 7 27000 113 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 118 График
Итого по разделу 8 28000 118 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 100 171 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 134 635 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 001 422 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 113 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 136 170 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 136 288 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 100 053 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 100 053 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.