Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 736 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 610 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 917 График
кредитным организациям 11118 15 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 278 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 893 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 893 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 355 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 355 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 243 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 553 График
кредитных организаций 11504 13 468 График
прочих резидентов 11505 18 292 График
иностранных государств 11506 214 График
банков-нерезидентов 11507 130 График
прочих нерезидентов 11508 9 924 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 54 824 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 307 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 307 График
Итого по разделу 1 11000 116 699 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 562 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 455 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 455 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 66 График
Итого по символам 12401-12407 12400 66 График
Итого по разделу 2 12000 11 129 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 353 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 60 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 60 График
Итого по разделу 3 13000 1 413 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 649 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 550 624 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 568 273 График
Итого по разделу 5 15000 568 273 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 671 График
Итого по символам 16201-16203 16200 671 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 633 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 112 512 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 113 150 График
Итого по разделу 6 16000 113 821 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 10 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 127 828 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 683 507 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 811 345 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 486 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 486 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 148 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 675 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 830 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 653 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 725 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 725 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 816 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 816 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 622 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 622 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 103 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 103 График
Итого по разделу 1 21000 56 434 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 200 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 200 График
Итого по разделу 2 22000 1 200 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 915 График
от кредитных организаций 24102 553 214 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 556 129 График
Итого по разделу 4 24000 556 129 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 График
форварды 25202 1 415 График
опционы 25203 1 925 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 68 График
По другим операциям 25206 121 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 565 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 214 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 129 089 График
опционы 25303 52 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 129 355 График
Итого по разделу 5 25000 132 920 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 625 График
Евро 26102 6 835 График
Швейцарских франков 26104 64 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 524 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 719 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 719 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 60 График
по Евро 26302 987 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 246 График
по Швейцарским франкам 26304 1 781 График
по Японским иенам 26305 1 308 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 382 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 106 График
Платины 26403 3 395 График
Палладия 26404 25 График
Других драгоценных металлов 26405 240 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 272 График
Страхование 26410 381 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 339 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 467 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 256 График
Итого по разделу 6 26000 50 881 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 51 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 51 График
Итого по разделу 7 27000 51 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 847 График
Итого по разделу 8 28000 4 847 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 730 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 57 634 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 739 930 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 797 615 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 802 462 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 883 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 883 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.