Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 331 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 926 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 658 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 75 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 990 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 226 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 226 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 47 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 47 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 774 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 039 График
кредитных организаций 11504 3 605 График
прочих резидентов 11505 8 010 График
иностранных государств 11506 1 023 График
банков-нерезидентов 11507 212 График
прочих нерезидентов 11508 4 679 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 342 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 567 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 567 График
Итого по разделу 1 11000 94 172 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 751 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 238 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 238 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 74 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 74 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 108 График
Итого по символам 12401-12407 12400 108 График
Итого по разделу 2 12000 57 171 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 340 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 340 График
Итого по разделу 3 13000 340 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 График
Итого по разделу 4 14000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 690 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 751 009 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 768 699 График
Итого по разделу 5 15000 768 699 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 748 График
Итого по символам 16201-16203 16200 748 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 216 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 086 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 214 255 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 215 569 График
Итого по разделу 6 16000 216 317 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 154 График
денежной наличности 17304 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 159 График
Итого по разделу 7 17000 159 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 343 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 985 364 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 159 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 136 866 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 375 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 426 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 937 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 937 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 402 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 798 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 394 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 594 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 725 График
Кредитных организаций 21415 1 308 График
Банка России 21417 3 181 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 214 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 424 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 424 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 145 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 145 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 059 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 059 График
Итого по разделу 1 21000 49 799 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 150 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 150 График
Итого по разделу 2 22000 45 150 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 291 График
прочих резидентов 23102 776 График
прочих нерезидентов 23104 694 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 593 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 354 График
Итого по разделу 3 23000 14 354 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 484 График
от кредитных организаций 24102 724 517 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 729 001 График
Итого по разделу 4 24000 729 001 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 9 298 График
Итого по символам 25101-25105 25100 9 298 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 88 График
форварды 25202 2 244 График
опционы 25203 2 095 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
По другим операциям 25206 115 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 560 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 515 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 195 683 График
опционы 25303 25 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 196 223 График
Итого по разделу 5 25000 210 081 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 718 График
Евро 26102 6 105 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 843 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 086 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 086 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 График
по Евро 26302 773 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 815 График
по Швейцарским франкам 26304 2 480 График
по Японским иенам 26305 826 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 918 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Платины 26403 3 449 График
Палладия 26404 42 График
Других драгоценных металлов 26405 222 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 504 График
Страхование 26410 529 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 440 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 428 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 653 График
Итого по разделу 6 26000 51 500 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 821 График
Итого по разделу 8 28000 2 821 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 981 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 94 949 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 004 936 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 099 885 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 102 706 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 160 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 160 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.