Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 429 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 467 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 617 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 395 График
кредитным организациям 11118 1 451 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 359 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 318 График
в кредитных организациях 11215 8 788 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 106 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 180 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 180 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 21 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 723 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 246 График
прочих резидентов 11505 1 369 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 338 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 871 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 871 График
Итого по разделу 1 11000 66 875 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 395 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 395 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 568 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 568 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 552 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 552 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 График
Итого по разделу 2 12000 21 531 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 340 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 131 599 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 131 939 График
Итого по разделу 5 15000 131 939 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 36 606 График
Итого по символам 16101-16105 16100 36 606 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 128 График
По другим операциям 16203 1 700 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 828 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 350 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 286 778 График
Прочие операционные доходы 16306 140 График
Итого по символам 16301-16306 16300 287 268 График
Итого по разделу 6 16000 325 702 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 30 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 88 406 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 457 641 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 30 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 546 077 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 692 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 692 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 594 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 552 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 146 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 970 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 970 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 451 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 452 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 024 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 024 График
Итого по разделу 1 21000 17 292 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 093 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 093 График
Итого по разделу 2 22000 12 093 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 6 139 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 146 275 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 152 414 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 152 415 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 20 894 График
Итого по символам 25101-25105 25100 20 894 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 74 График
форварды 25202 4 138 График
опционы 25203 146 График
свопы 25204 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 178 График
По другим операциям 25206 134 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 672 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 92 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 268 524 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 268 616 График
Итого по разделу 5 25000 294 182 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 498 График
Евро 26102 3 956 График
Швейцарских франков 26104 27 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 481 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 487 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 487 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 327 График
по Евро 26302 865 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 038 График
по Швейцарским франкам 26304 1 877 График
по Японским иенам 26305 2 814 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 921 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 197 График
Платины 26403 975 График
Других драгоценных металлов 26405 436 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 279 График
Страхование 26410 105 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 136 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 050 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 230 График
Итого по разделу 6 26000 38 119 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 65 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 65 График
Итого по разделу 7 27000 65 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 385 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 484 716 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 65 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 514 166 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 31 911 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.