Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 214 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 631 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 633 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 576 График
кредитным организациям 11118 3 344 График
банкам-нерезидентам 11119 40 613 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 603 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 648 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 454 График
В банках-нерезидентах 11503 4 220 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 358 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 144 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Итого по подразделу 11000 157 456 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 17 903 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 2 657 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 089 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 619 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 288 График
Кредитных организаций 12403 1 331 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 452 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 89 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 004 График
Итого по подразделу 12000 32 432 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 31 679 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 373 411 График
Итого по подразделу 13000 405 090 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 11 График
Итого по подразделу 16000 11 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 993 009 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 672 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 888 График
По выданным гарантиям 17204 1 388 График
По другим операциям 17205 37 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 835 График
материальных ценностей 17303 33 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 786 График
От проведения фьючерсных операций 17313 53 232 График
От проведения операций СВОП 17314 4 124 График
Другие доходы 17318 1 751 График
Итого по подразделу 17000 1 059 759 График
Всего доходов 10000 1 654 748 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 305 График
Итого по подразделу 21000 305 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 1 218 График
прочих нерезидентов 22108 1 332 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 187 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 253 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 299 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 143 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 8 613 График
Итого по подразделу 22000 14 045 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 3 490 График
Итого по подразделу 23000 3 490 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 52 222 График
от других кредиторов 24105 1 899 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 148 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 978 График
Итого по подразделу 24000 62 247 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 143 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 396 082 График
Итого по подразделу 25000 399 225 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 39 544 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 505 График
Японских иен 26105 111 График
Прочие расходы 26109 44 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 8 График
Итого по подразделу 26000 45 212 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 4 График
Итого по подразделу 28000 4 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 014 569 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 384 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 666 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 5 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 688 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 439 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 203 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 174 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 949 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 311 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 261 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 43 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 000 График
Расходы по охране 29318 2 721 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 188 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 116 График
на представительские расходы 29324 216 График
на командировочные расходы 29325 6 График
Уплаченная госпошлина 29327 123 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 26 График
Прочие расходы 29329 388 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 142 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 669 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 245 График
По фьючерсным операциям 29412 38 395 График
По операциям СВОП 29413 5 010 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 562 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 2 142 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 714 График
Расходы по публикации отчетности 29422 12 График
Другие расходы 29423 3 051 График
Итого по разделу 9 29000 1 093 278 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 617 806 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 36 942 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.