Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
80 214 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
20 631 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
4 633 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 576 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 344 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
40 613 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
603 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
648 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
454 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
4 220 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
358 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
144 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
157 456 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
17 903 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
2 657 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
2 089 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 619 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
288 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
1 331 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
3 452 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
89 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
3 004 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
32 432 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
31 679 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
373 411 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
405 090 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
11 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
11 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
993 009 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 672 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
4 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
888 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 388 |
|
По другим операциям |
17205 |
37 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 835 |
|
материальных ценностей |
17303 |
33 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
786 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
53 232 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
4 124 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 751 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 059 759 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 654 748 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
305 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
305 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
1 218 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 332 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
187 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
253 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 299 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
1 143 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
8 613 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
14 045 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
3 490 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
3 490 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
52 222 |
|
от других кредиторов |
24105 |
1 899 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
4 148 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
3 978 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
62 247 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
3 143 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
396 082 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
399 225 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
39 544 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 505 |
|
Японских иен |
26105 |
111 |
|
Прочие расходы |
26109 |
44 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
8 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
45 212 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
4 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
4 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 014 569 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
384 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
666 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
5 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
688 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
6 439 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
203 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
174 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
949 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 311 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
261 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
43 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 000 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 721 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
188 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
116 |
|
на представительские расходы |
29324 |
216 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
6 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
123 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
26 |
|
Прочие расходы |
29329 |
388 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
2 142 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
7 669 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
245 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
38 395 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
5 010 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
2 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 562 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
2 142 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
714 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
12 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 051 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 093 278 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 617 806 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
36 942 |
|