Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 156 991 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 156 991 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 68 027 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 68 027 График
Итого по разделу 1 11000 225 018 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 182 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 016 403 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 016 585 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 595 669 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 595 669 График
Итого по разделу 2 12000 3 612 254 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 245 171 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 245 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 137 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 137 График
Итого по разделу 5 15000 2 245 308 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 566 004 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 566 004 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 154 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 987 422 График
Прочие операционные доходы 16306 15 383 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 002 959 График
Итого по разделу 6 16000 2 568 963 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 665 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 665 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 278 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 151 959 График
Другие доходы 17306 74 График
Итого по символам 17301-17306 17300 152 311 График
Итого по разделу 7 17000 174 976 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 837 272 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 814 271 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 174 976 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 826 519 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 155 477 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 155 477 График
Итого по разделу 2 22000 155 477 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 249 144 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 249 144 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 44 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 44 График
Итого по разделу 4 24000 2 249 188 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 83 909 График
опционы 25203 1 109 287 График
свопы 25204 8 281 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 491 507 График
По другим операциям 25206 1 090 758 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 783 742 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 046 813 График
опционы 25303 569 525 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 616 338 График
Итого по разделу 5 25000 4 400 080 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 407 460 График
Евро 26102 86 834 График
Швейцарских франков 26104 25 930 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 520 224 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 416 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 388 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 804 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 847 График
по Евро 26302 3 784 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 108 График
по Швейцарским франкам 26304 234 550 График
по Японским иенам 26305 92 146 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 354 435 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 415 График
Серебра 26402 7 938 График
Платины 26403 319 График
Палладия 26404 67 290 График
Других драгоценных металлов 26405 1 304 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 115 График
Аудит 26408 525 График
Страхование 26410 869 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 220 891 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 55 923 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 387 589 График
Итого по разделу 6 26000 1 273 052 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 122 График
индивидуальных предпринимателей 27103 655 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 777 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 8 681 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 681 График
Итого по разделу 7 27000 9 458 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 190 957 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 18 825 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 172 132 График
Итого по разделу 8 28000 172 132 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 739 264 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 155 477 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 922 320 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 458 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 087 255 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 259 387 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от Банка России 32101 105 000 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 105 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 567 132 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 462 132 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАПИДА (рег.№3371) Небанковская кредитная организация Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.