Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 284 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 994 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 853 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 571 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 173 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 173 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 809 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 809 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 83 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 83 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 310 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 310 График
Итого по разделу 1 11000 76 082 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 303 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 352 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 655 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 302 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 302 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 437 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 437 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 128 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 082 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 210 График
Итого по разделу 2 12000 75 604 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 70 220 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 220 График
Итого по разделу 5 15000 70 220 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
По другим операциям 16203 29 705 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 713 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 207 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 49 786 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 007 График
Итого по разделу 6 16000 79 720 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 40 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 686 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 149 946 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 40 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 301 672 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 46 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 79 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 299 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 446 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 70 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 815 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 162 График
Нерезидентов 21602 1 324 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 486 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 068 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 068 График
Итого по разделу 1 21000 28 448 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 897 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 897 График
Итого по разделу 2 22000 7 897 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 44 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 44 График
Итого по разделу 3 23000 44 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 64 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 71 119 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 71 183 График
Итого по разделу 4 24000 71 183 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 88 График
форварды 25202 2 266 График
опционы 25203 1 График
По другим операциям 25206 339 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 694 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 62 265 График
опционы 25303 240 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 505 График
Итого по разделу 5 25000 65 199 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 797 График
Евро 26102 9 914 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 7 График
Швейцарских франков 26104 202 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 920 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 367 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 367 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 874 График
по Евро 26302 2 334 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 810 График
по Швейцарским франкам 26304 2 600 График
по Японским иенам 26305 6 891 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 69 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 578 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 319 График
Серебра 26402 696 График
Платины 26403 4 707 График
Палладия 26404 1 675 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 070 График
Аудит 26408 155 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 1 460 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 512 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 987 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 621 График
Итого по разделу 6 26000 117 486 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 78 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 56 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 117 График
Другие расходы 27308 566 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 743 График
Итого по разделу 7 27000 880 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 345 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 253 912 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 880 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 291 137 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 442 График
а) прибыль 31005 6 093 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 535 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПВ-БАНК (рег.№634) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.