Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 381 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 205 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 968 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 111 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 665 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 134 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 134 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 809 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 809 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 83 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 83 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 310 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 310 График
Итого по разделу 1 11000 22 001 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 850 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 972 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 972 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 403 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 403 График
Итого по разделу 2 12000 37 363 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 15 762 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 762 График
Итого по разделу 5 15000 15 762 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 488 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 488 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 035 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 049 График
Итого по разделу 6 16000 32 537 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 26 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 364 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 48 305 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 26 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 107 695 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 390 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 390 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 573 График
Нерезидентов 21602 633 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 206 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 129 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 129 График
Итого по разделу 1 21000 8 765 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 721 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 721 График
Итого по разделу 2 22000 5 721 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 44 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 44 График
Итого по разделу 3 23000 44 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 64 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 15 791 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 855 График
Итого по разделу 4 24000 15 855 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 График
форварды 25202 1 037 График
По другим операциям 25206 58 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 131 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 477 График
опционы 25303 240 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 717 График
Итого по разделу 5 25000 28 848 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 361 График
Евро 26102 4 440 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Швейцарских франков 26104 23 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 825 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 005 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 005 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 434 График
по Евро 26302 427 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 376 График
по Швейцарским франкам 26304 1 303 График
по Японским иенам 26305 1 577 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 131 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 226 График
Платины 26403 1 751 График
Палладия 26404 672 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 661 График
Аудит 26408 155 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 397 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 208 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 492 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 657 График
Итого по разделу 6 26000 43 618 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 78 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 49 График
Другие расходы 27308 474 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 523 График
Итого по разделу 7 27000 609 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 486 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 88 365 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 609 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 103 460 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 103 График
а) прибыль 31005 3 132 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 235 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПВ-БАНК (рег.№634) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.