Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 517 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 238 800 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 513 График
гражданам (физическим лицам) 11115 258 426 График
кредитным организациям 11118 4 643 График
банкам-нерезидентам 11119 1 102 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 739 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 516 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 216 График
в банках-нерезидентах 11303 2 401 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 617 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 999 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 446 График
кредитных организаций 11504 12 174 График
прочих резидентов 11505 30 509 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 68 128 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 291 График
кредитных организаций 11604 4 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 295 График
Итого по разделу 1 11000 595 781 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 187 087 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 214 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 224 483 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 224 483 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 628 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 628 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 046 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 66 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 112 График
Итого по разделу 2 12000 442 540 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 447 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 751 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 211 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 График
Итого по разделу 3 13000 3 222 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 29 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 29 График
Итого по разделу 4 14000 29 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 257 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 623 087 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 624 344 График
Итого по разделу 5 15000 624 344 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 757 График
По другим операциям 16203 3 108 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 865 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 337 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 947 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 715 808 График
Прочие операционные доходы 16306 824 График
Итого по символам 16301-16306 16300 720 916 График
Итого по разделу 6 16000 725 781 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 184 556 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 184 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 957 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 041 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 022 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 92 График
Другие доходы 17306 2 056 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 055 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 190 График
Итого по разделу 7 17000 188 790 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 038 321 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 353 376 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 188 790 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 580 487 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 241 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 372 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 7 315 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 928 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 318 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 831 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 178 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 9 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 836 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 845 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 707 График
Кредитных организаций 21415 17 669 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 376 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 086 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 090 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 240 334 График
Нерезидентов 21602 647 График
Итого по символам 21601-21602 21600 240 981 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 57 График
Итого по символам 21701-21702 21700 57 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 875 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 875 График
Итого по разделу 1 21000 290 330 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 115 151 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 115 151 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 462 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 462 График
Итого по разделу 2 22000 115 613 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 308 График
Прочих ценных бумаг 23105 109 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 417 График
Итого по разделу 3 23000 417 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 652 График
от кредитных организаций 24102 677 697 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 692 349 График
Итого по разделу 4 24000 692 349 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 416 График
форварды 25202 9 589 График
опционы 25203 5 433 График
свопы 25204 6 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 988 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 432 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 717 128 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 717 133 График
Итого по разделу 5 25000 740 565 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 270 748 График
Евро 26102 72 680 График
Швейцарских франков 26104 1 445 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 344 873 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 814 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 817 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 379 График
по Евро 26302 12 542 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 261 График
по Швейцарским франкам 26304 2 840 График
по Японским иенам 26305 31 616 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 173 310 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 274 948 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 136 График
Серебра 26402 2 767 График
Платины 26403 22 057 График
Палладия 26404 14 097 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 542 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 206 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 124 График
Страхование 26410 7 926 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 187 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 996 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 82 353 График
Итого по разделу 6 26000 715 991 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 541 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 541 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 886 График
индивидуальных предпринимателей 27203 89 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 975 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 775 График
Другие расходы 27308 10 844 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 3 297 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 643 График
Итого по разделу 7 27000 14 159 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 081 График
Итого по разделу 8 28000 5 081 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 063 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 405 943 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 149 322 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 159 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 569 424 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 574 505 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 982 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 982 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПУШКИНО (рег.№391) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.