Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 180 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 787 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 175 597 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 50 График
гражданам (физическим лицам) 11115 129 319 График
кредитным организациям 11118 2 841 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 339 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 325 113 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 485 График
в банках-нерезидентах 11303 4 594 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 079 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 124 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 288 График
кредитных организаций 11504 14 558 График
прочих резидентов 11505 22 547 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 517 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 481 График
кредитных организаций 11604 296 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 777 График
Итого по разделу 1 11000 396 493 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 253 596 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 294 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 326 355 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 326 355 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 255 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 255 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 100 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 213 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 482 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 795 График
Итого по разделу 2 12000 623 356 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 502 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 87 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 589 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 2 595 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 041 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 683 851 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 689 892 График
Итого по разделу 5 15000 689 892 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 196 График
По другим операциям 16203 12 462 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 658 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 129 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 282 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 526 949 График
Прочие операционные доходы 16306 51 График
Итого по символам 16301-16306 16300 528 411 График
Итого по разделу 6 16000 541 069 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 660 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 427 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 453 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 188 График
денежной наличности 17304 65 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 66 График
Другие доходы 17306 166 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 485 График
Итого по разделу 7 17000 20 602 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 019 849 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 233 556 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 602 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 274 007 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 287 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 526 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 2 142 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 955 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 348 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 367 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 12 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 674 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 711 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 254 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 График
Кредитных организаций 21415 11 687 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 960 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 123 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 124 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 215 608 График
Нерезидентов 21602 553 График
Итого по символам 21601-21602 21600 216 161 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 417 График
Итого по символам 21801-21804 21800 417 График
Итого по разделу 1 21000 236 695 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 201 451 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 201 451 График
Итого по разделу 2 22000 201 451 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 73 График
прочих нерезидентов 23104 1 670 График
Прочих ценных бумаг 23105 54 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 797 График
Итого по разделу 3 23000 1 797 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 400 График
от кредитных организаций 24102 743 201 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 745 601 График
Итого по разделу 4 24000 745 601 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 656 График
форварды 25202 11 367 График
опционы 25203 2 100 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 220 График
По другим операциям 25206 139 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 482 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 553 993 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 553 993 График
Итого по разделу 5 25000 574 475 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 240 112 График
Евро 26102 52 973 График
Швейцарских франков 26104 1 705 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 294 790 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 624 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 625 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 605 График
по Евро 26302 14 256 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 696 График
по Швейцарским франкам 26304 1 390 График
по Японским иенам 26305 14 604 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 968 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 82 519 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 450 График
Платины 26403 28 841 График
Палладия 26404 3 887 График
Других драгоценных металлов 26405 283 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 702 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 430 График
Публикация отчетности 26409 180 График
Страхование 26410 7 468 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 404 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 491 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 217 График
Итого по разделу 6 26000 472 151 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 166 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 166 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 876 График
индивидуальных предпринимателей 27203 101 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 978 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 048 График
Другие расходы 27308 791 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 851 График
Итого по разделу 7 27000 3 995 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 005 График
Итого по разделу 8 28000 3 005 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 842 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 438 146 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 794 024 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 995 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 236 165 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 239 170 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 837 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 837 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПУШКИНО (рег.№391) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.