Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 953 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 787 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 130 882 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 50 График
гражданам (физическим лицам) 11115 80 706 График
кредитным организациям 11118 2 013 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 810 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 227 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 215 График
в банках-нерезидентах 11303 3 907 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 122 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 783 График
кредитных организаций 11504 8 095 График
прочих резидентов 11505 9 210 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 088 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 090 График
кредитных организаций 11604 296 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 386 График
Итого по разделу 1 11000 269 797 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 190 341 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 222 094 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 285 744 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 285 744 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 106 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 106 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 881 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 291 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 172 График
Итого по разделу 2 12000 509 116 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 37 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 226 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 552 540 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 559 766 График
Итого по разделу 5 15000 559 766 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 117 График
По другим операциям 16203 10 322 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 439 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 970 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 222 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 393 860 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 395 056 График
Итого по разделу 6 16000 405 495 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 068 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 410 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 436 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 165 График
денежной наличности 17304 59 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 49 График
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 297 График
Итого по разделу 7 17000 16 801 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 778 913 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 965 298 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 801 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 761 012 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 392 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 416 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 260 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 271 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 9 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 950 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 984 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 422 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 График
Кредитных организаций 21415 5 327 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 768 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 812 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 813 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 159 291 График
Нерезидентов 21602 409 График
Итого по символам 21601-21602 21600 159 700 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 61 График
Итого по символам 21801-21804 21800 61 График
Итого по разделу 1 21000 169 013 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 178 297 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 178 297 График
Итого по разделу 2 22000 178 297 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 11 График
прочих нерезидентов 23104 112 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 143 График
Итого по разделу 3 23000 143 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 944 График
от кредитных организаций 24102 608 374 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 609 318 График
Итого по разделу 4 24000 609 318 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 561 График
форварды 25202 7 420 График
опционы 25203 1 383 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 148 График
По другим операциям 25206 139 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 651 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 426 938 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 426 938 График
Итого по разделу 5 25000 439 589 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 177 728 График
Евро 26102 42 016 График
Швейцарских франков 26104 1 462 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 221 206 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 484 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 485 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 737 График
по Евро 26302 10 603 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 538 График
по Швейцарским франкам 26304 803 График
по Японским иенам 26305 10 002 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 247 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 930 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 232 График
Платины 26403 21 483 График
Палладия 26404 2 283 График
Других драгоценных металлов 26405 212 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 306 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 430 График
Публикация отчетности 26409 144 График
Страхование 26410 4 809 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 856 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 134 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 943 График
Итого по разделу 6 26000 351 564 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 108 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 108 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 36 График
индивидуальных предпринимателей 27203 84 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 120 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 922 График
Другие расходы 27308 543 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 465 График
Итого по разделу 7 27000 2 693 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 166 График
Итого по разделу 8 28000 1 166 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 395 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 347 310 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 400 614 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 693 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 750 617 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 751 783 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 229 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 229 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПУШКИНО (рег.№391) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.