Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 580 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 253 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 180 График
гражданам (физическим лицам) 11115 126 026 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 133 График
кредитным организациям 11118 3 537 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 223 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 179 932 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 190 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 191 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 11 769 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 769 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 551 График
кредитных организаций 11604 109 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 660 График
Итого по разделу 1 11000 198 552 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 238 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 502 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 123 085 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 123 085 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 428 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 428 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 533 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 55 График
Итого по символам 12401-12407 12400 588 График
Итого по разделу 2 12000 133 841 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 926 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 139 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 420 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 420 График
Итого по разделу 3 13000 3 485 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 41 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 41 График
Итого по разделу 4 14000 41 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 522 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 476 233 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 476 755 График
Итого по разделу 5 15000 476 755 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 627 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 109 График
По другим операциям 16203 405 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 141 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 358 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 238 309 График
Итого по символам 16301-16306 16300 238 667 График
Итого по разделу 6 16000 239 808 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 076 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 147 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 464 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 464 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 49 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 График
Итого по разделу 7 17000 7 670 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 332 393 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 720 089 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 670 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 060 152 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 792 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 792 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 38 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 243 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 281 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 234 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 279 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 30 График
Кредитных организаций 21415 57 График
Банка России 21417 5 148 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 235 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 811 График
Нерезидентов 21602 312 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 123 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 778 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 778 График
Итого по разделу 1 21000 65 488 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 120 346 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 120 346 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 53 208 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 53 208 График
Итого по разделу 2 22000 173 554 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 254 График
Прочих ценных бумаг 23105 276 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 530 График
Итого по разделу 3 23000 530 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 236 График
от кредитных организаций 24102 480 983 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 481 219 График
Итого по разделу 4 24000 481 219 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 301 График
форварды 25202 715 График
опционы 25203 927 График
По другим операциям 25206 254 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 197 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 214 434 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 214 434 График
Итого по разделу 5 25000 216 631 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 387 График
Евро 26102 12 949 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 336 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 873 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 894 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 177 График
по Евро 26302 2 612 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 402 График
по Швейцарским франкам 26304 473 График
по Японским иенам 26305 834 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 498 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 21 График
Платины 26403 2 135 График
Палладия 26404 207 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 779 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 1 938 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 948 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 207 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 532 График
Итого по разделу 6 26000 94 260 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 600 График
Другие расходы 27308 60 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 660 График
Итого по разделу 7 27000 7 686 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 784 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 239 042 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 792 640 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 686 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 039 368 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 039 368 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 784 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 784 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПУЛЬС СТОЛИЦЫ (рег.№3002) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.