Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 116 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 410 График
гражданам (физическим лицам) 11115 90 233 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 843 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 137 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 316 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 316 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 863 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 379 График
прочих резидентов 11505 2 632 График
прочих нерезидентов 11508 347 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 221 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 2 238 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 234 График
прочих нерезидентов 11608 1 060 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 532 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 12 708 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 2 405 График
прочих нерезидентов 11708 7 879 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 22 992 График
Итого по разделу 1 11000 173 663 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 547 График
гражданам (физическим лицам) 12115 7 114 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 661 График
Итого по разделу 2 12000 7 661 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 109 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 27 767 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 756 График
гражданам (физическим лицам) 15115 78 892 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 108 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в банках-нерезидентах 15216 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 57 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 57 График
Итого по разделу 5 15000 108 583 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 289 907 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 2 График
гражданам (физическим лицам) 21115 103 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 105 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
гражданам (физическим лицам) 21219 660 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 660 График
Итого по разделу 1 21000 765 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 810 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 156 График
прочих резидентов 22105 2 243 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 209 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 28 График
прочих резидентов 22205 368 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 396 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 41 112 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 1 707 График
прочих нерезидентов 22308 21 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 42 840 График
Итого по разделу 2 22000 47 445 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих нерезидентов 23204 3 165 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 165 График
Итого по разделу 3 23000 3 165 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 732 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 733 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 11 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 11 График
Итого по разделу 4 24000 1 744 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 795 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 795 График
Итого по разделу 5 25000 7 795 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 255 График
Евро 26102 1 145 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 400 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 921 График
Евро 26202 30 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 951 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 430 384 График
по Евро 26302 55 292 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 485 676 График
Итого по разделу 6 26000 495 027 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 782 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 310 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 283 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 375 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 224 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 244 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 307 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 775 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 93 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 254 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 131 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 275 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 712 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 465 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 74 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 82 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 156 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 30 График
индивидуальным предпринимателям 27803 30 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 82 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 142 График
Итого по разделу 7 27000 12 913 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 344 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 46 337 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 48 681 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 5 558 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 5 558 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 97 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 97 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 29 639 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 29 639 График
Итого по разделу 8 28000 83 975 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 029 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 029 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 6 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 115 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 121 График
Итого по разделу 9 29000 1 150 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 653 979 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 943 886 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 1 778 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 206 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 22 График
индивидуальных предпринимателей 31212 221 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 227 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 844 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 4 277 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 121 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 31 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 31 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 470 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 470 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 86 925 График
нерезидентов 31602 189 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 87 114 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по сберегательным сертификатам 31803 228 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 228 График
Итого по разделу 1 31000 95 191 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 16 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 41 График
прочих резидентов 34305 154 График
прочих нерезидентов 34308 95 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 306 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 158 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 158 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 64 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 22 График
прочих нерезидентов 34508 1 131 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 1 217 График
Итого по разделу 4 34000 1 681 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 79 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 67 240 График
индивидуальным предпринимателям 37114 374 График
гражданам (физическим лицам) 37115 76 534 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 144 227 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 61 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 61 График
Итого по разделу 7 37000 144 288 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 241 160 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 48 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42102 4 График
прочих резидентов 42105 19 График
прочих нерезидентов 42108 629 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 700 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 1 941 График
прочих резидентов 42205 115 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 2 056 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 89 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 4 График
прочих нерезидентов 42308 4 426 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 4 519 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 275 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42402 11 График
прочих нерезидентов 42408 299 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 585 График
Итого по разделу 2 42000 7 860 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 6 605 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 6 605 График
Итого по разделу 3 43000 6 605 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 462 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 462 График
Итого по разделу 5 45000 462 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 334 График
Евро 46102 59 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 393 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 7 642 График
Евро 46202 50 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 7 692 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 419 665 График
по Евро 46302 52 694 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 472 359 График
Итого по разделу 6 46000 480 444 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 848 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 995 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 133 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 180 График
другие комиссионные расходы 47109 39 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 195 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 344 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 45 875 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 48 219 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 1 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 1 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 594 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 594 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 238 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 38 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 276 График
Итого по разделу 7 47000 51 285 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 25 693 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 246 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 14 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 32 953 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 2 902 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 159 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 958 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 019 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 373 График
амортизация по нематериальным активам 48303 45 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 418 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 072 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 106 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 570 График
служебные командировки 48405 193 График
охрана 48406 958 График
реклама 48407 118 График
представительские расходы 48408 39 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 419 График
страхование 48412 4 613 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 971 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 725 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 18 784 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 6 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 18 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 8 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 26 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 58 График
Итого по разделу 8 48000 62 232 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 608 888 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 850 048 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 93 838 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 28 749 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 28 749 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 65 089 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 65 089 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.