Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 223 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 905 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 174 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 551 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 436 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 126 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 667 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 667 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 698 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 698 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 4 778 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 371 График
прочих резидентов 11605 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 150 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 56 817 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 4 888 График
прочих резидентов 11705 3 График
прочих нерезидентов 11708 12 660 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 74 368 График
Итого по разделу 1 11000 230 172 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 20 График
гражданам (физическим лицам) 12115 3 512 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 532 График
Итого по разделу 2 12000 3 532 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 680 График
негосударственным финансовым организациям 15111 19 365 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 8 602 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 240 График
гражданам (физическим лицам) 15115 101 532 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 136 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в банках-нерезидентах 15216 22 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 4 912 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 912 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 18 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 18 График
Итого по разделу 5 15000 141 371 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 375 075 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 111 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 111 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
гражданам (физическим лицам) 21219 265 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 265 График
Итого по разделу 1 21000 376 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 496 График
прочих резидентов 22105 4 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 500 График
Российской Федерации 22201 62 846 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 62 846 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 32 831 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 3 564 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 36 395 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22402 26 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 26 График
Итого по разделу 2 22000 104 767 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 2 672 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 2 672 График
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих резидентов 23402 866 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 866 График
Итого по разделу 3 23000 3 538 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 140 График
нерезидентов 24402 5 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 145 График
Итого по разделу 4 24000 2 145 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 527 График
Евро 26102 899 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 426 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 369 График
Евро 26202 109 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 478 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 397 499 График
по Евро 26302 31 792 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 429 291 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 2 165 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 2 165 График
Итого по разделу 6 26000 437 360 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 487 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 023 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 356 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 866 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 752 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 155 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 315 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 222 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 114 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 714 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 162 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 909 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 549 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 448 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 4 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 5 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 9 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 47 График
индивидуальным предпринимателям 27803 49 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 97 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 193 График
Итого по разделу 7 27000 11 738 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 087 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 60 615 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 61 702 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 824 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 824 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 177 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 177 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 155 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 207 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 362 График
Итого по разделу 8 28000 70 065 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 95 000 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 20 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 203 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 152 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 96 375 График
Итого по разделу 9 29000 96 375 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 726 364 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 101 439 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 800 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 8 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 23 График
индивидуальных предпринимателей 31212 108 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 939 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 757 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 757 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 43 470 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 43 470 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 590 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 590 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 108 274 График
нерезидентов 31602 250 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 108 524 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по сберегательным сертификатам 31803 64 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 64 График
Итого по разделу 1 31000 156 344 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 39 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 39 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 260 График
прочих резидентов 34505 10 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 270 График
Итого по разделу 4 34000 309 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 140 График
негосударственным финансовым организациям 37111 74 062 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 87 817 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 965 График
гражданам (физическим лицам) 37115 124 125 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 289 109 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 82 281 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 82 281 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 43 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 43 График
Итого по разделу 7 37000 371 433 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 528 086 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 41 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 41 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 61 189 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 61 189 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 30 337 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 9 График
прочих резидентов 42305 3 699 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 34 045 График
Итого по разделу 2 42000 95 275 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 253 График
Евро 46102 32 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 285 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 982 График
Евро 46202 13 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 995 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 398 191 График
по Евро 46302 32 024 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 430 215 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 2 133 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 2 133 График
Итого по разделу 6 46000 433 628 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 86 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 649 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 505 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 597 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 316 График
другие комиссионные расходы 47109 137 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 290 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 063 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 61 861 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 62 924 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 509 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 509 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 85 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 157 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 242 График
Итого по разделу 7 47000 65 965 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 24 185 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 265 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 211 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 15 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 31 676 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 374 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 221 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 087 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 682 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 339 График
амортизация по нематериальным активам 48303 477 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 816 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 622 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 110 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 625 График
служебные командировки 48405 94 График
охрана 48406 1 456 График
реклама 48407 46 График
представительские расходы 48408 47 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 914 График
страхование 48412 31 375 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 772 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 223 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 45 284 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 1 425 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 108 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 534 График
Итого по разделу 8 48000 86 992 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 681 860 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 209 946 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 108 507 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 8 729 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 8 729 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 117 236 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 117 736 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.