Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 240 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 023 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 069 График
гражданам (физическим лицам) 11115 86 542 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 894 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 164 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 48 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 48 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 476 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 633 График
прочих резидентов 11505 999 График
прочих нерезидентов 11508 1 085 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 193 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 206 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 206 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 66 522 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 10 929 График
кредитных организаций 11704 1 975 График
прочих резидентов 11705 4 570 График
прочих нерезидентов 11708 26 779 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 110 775 График
Итого по разделу 1 11000 300 990 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 140 График
гражданам (физическим лицам) 12115 7 458 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 598 График
Итого по разделу 2 12000 7 598 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 2 507 График
негосударственным финансовым организациям 15111 2 948 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 57 922 График
индивидуальным предпринимателям 15114 5 066 График
гражданам (физическим лицам) 15115 217 783 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 286 226 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 4 028 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 4 028 График
Итого по разделу 5 15000 290 254 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 598 842 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21109 15 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 5 График
гражданам (физическим лицам) 21115 195 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 215 График
Итого по разделу 1 21000 215 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 194 График
прочих нерезидентов 22108 14 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 208 График
Российской Федерации 22201 104 600 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 2 041 График
прочих резидентов 22205 1 260 График
прочих нерезидентов 22208 1 123 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 109 024 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 1 407 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 407 График
Итого по разделу 2 22000 133 639 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих нерезидентов 23204 1 697 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 697 График
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 1 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 1 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - нерезидентов 23504 1 824 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 1 824 График
Итого по разделу 3 23000 3 522 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 704 График
нерезидентов 24402 27 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 731 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по сберегательным сертификатам 24603 6 График
по векселям 24604 8 363 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 8 369 График
Итого по разделу 4 24000 12 100 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 54 189 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 54 189 График
Итого по разделу 5 25000 54 189 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 10 888 График
Евро 26102 2 064 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 952 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 738 График
Евро 26202 64 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 802 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 972 900 График
по Евро 26302 145 910 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 118 810 График
Итого по разделу 6 26000 2 134 564 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 673 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 025 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 000 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 698 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 560 График
индивидуальных предпринимателей 27203 898 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 873 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 331 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 165 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 014 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 295 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 476 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 512 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 462 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 90 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 90 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 61 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 61 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 31 График
индивидуальным предпринимателям 27803 29 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 141 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 201 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 36 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 36 График
Итого по разделу 7 27000 15 879 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 051 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 67 447 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 73 498 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 21 965 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 21 965 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 38 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 38 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 151 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 12 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 163 График
Итого по разделу 8 28000 100 664 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 79 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 80 График
Итого по разделу 9 29000 80 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 454 852 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 053 694 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 7 803 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 7 803 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 21 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 9 996 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 789 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 858 График
индивидуальных предпринимателей 31212 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 12 665 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 715 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 13 398 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 22 113 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 39 609 График
кредитных организаций 31415 4 317 График
Банка России 31417 229 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 44 155 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 334 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 334 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 167 297 График
нерезидентов 31602 341 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 167 638 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по сберегательным сертификатам 31803 454 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 454 График
Итого по разделу 1 31000 255 162 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих резидентов 34305 34 График
прочих нерезидентов 34308 54 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 88 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 4 График
прочих резидентов 34505 100 График
прочих нерезидентов 34508 780 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 884 График
Итого по разделу 4 34000 972 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 4 695 График
негосударственным финансовым организациям 37111 4 350 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 111 878 График
индивидуальным предпринимателям 37114 6 153 График
гражданам (физическим лицам) 37115 201 975 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 329 051 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 1 117 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 1 117 График
Итого по разделу 7 37000 330 168 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 586 302 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих резидентов 42105 95 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 95 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 118 322 График
прочих нерезидентов 42208 170 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 118 492 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 9 404 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 9 404 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 56 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 56 График
Итого по разделу 2 42000 128 047 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 1 563 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 1 563 График
Итого по разделу 3 43000 1 563 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 23 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 23 График
Итого по разделу 5 45000 23 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 858 График
Евро 46102 91 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 949 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 8 205 График
Евро 46202 206 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 8 411 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 017 262 График
по Евро 46302 143 328 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 160 590 График
Итого по разделу 6 46000 2 169 950 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 977 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 964 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 840 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 1 220 График
другие комиссионные расходы 47109 23 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 024 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 6 172 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 68 745 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 74 917 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 135 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 135 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 167 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 364 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 531 График
Итого по разделу 7 47000 79 607 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 36 107 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 873 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 13 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 46 993 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 2 075 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 138 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 098 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 311 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 831 График
амортизация по нематериальным активам 48303 515 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 346 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 504 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 442 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 474 График
служебные командировки 48405 139 График
охрана 48406 1 909 График
реклама 48407 1 228 График
представительские расходы 48408 23 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 461 График
страхование 48412 76 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 336 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 598 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 22 190 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 214 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 229 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 443 График
Итого по разделу 8 48000 78 283 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 457 473 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 043 775 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 919 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 16 986 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 16 986 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 7 067 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.