Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 449 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 839 График
гражданам (физическим лицам) 11115 146 937 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 716 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 203 941 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 46 734 График
кредитных организаций 11504 1 945 График
прочих резидентов 11505 7 347 График
прочих нерезидентов 11508 16 663 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 72 689 График
Итого по разделу 1 11000 276 630 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 451 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 420 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 871 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 396 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 396 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 498 График
Итого по символам 12401-12407 12400 498 График
Итого по разделу 2 12000 38 765 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 64 214 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 265 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 861 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 78 340 График
Итого по разделу 3 13000 78 340 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 699 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 450 558 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 458 257 График
Итого по разделу 5 15000 1 458 257 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 22 226 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 22 226 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 733 График
Итого по символам 16201-16203 16200 733 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 296 784 График
Прочие операционные доходы 16306 4 058 График
Итого по символам 16301-16306 16300 300 878 График
Итого по разделу 6 16000 323 837 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 893 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 526 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 534 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 80 График
денежной наличности 17304 188 График
Другие доходы 17306 112 График
Итого по символам 17301-17306 17300 380 График
Итого по разделу 7 17000 33 807 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 315 395 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 860 434 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 807 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 209 636 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 982 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 982 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 155 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 711 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 40 348 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 472 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 287 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 000 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 623 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 013 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 885 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 521 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 227 График
Итого по символам 21501-21502 21500 227 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 167 728 График
Нерезидентов 21602 40 График
Итого по символам 21601-21602 21600 167 768 График
Итого по разделу 1 21000 256 498 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 118 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 118 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 34 642 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 34 642 График
Итого по разделу 2 22000 39 760 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 140 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 140 График
Итого по разделу 3 23000 140 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 345 График
от кредитных организаций 24102 1 424 497 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 425 842 График
Итого по разделу 4 24000 1 425 842 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 29 209 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 29 209 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 706 График
опционы 25203 653 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 416 График
По другим операциям 25206 3 261 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 036 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 334 362 График
опционы 25303 3 011 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 337 373 График
Итого по разделу 5 25000 371 618 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 448 График
Евро 26102 10 064 График
Швейцарских франков 26104 257 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 769 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 561 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 135 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 699 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 405 График
по Евро 26302 1 968 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 952 График
по Швейцарским франкам 26304 1 585 График
по Японским иенам 26305 1 207 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 220 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 337 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 109 График
Платины 26403 2 186 График
Палладия 26404 2 362 График
Других драгоценных металлов 26405 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 739 График
Страхование 26410 120 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 743 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 174 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 459 График
Итого по разделу 6 26000 94 264 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 37 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 132 График
Другие расходы 27308 291 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 423 График
Итого по разделу 7 27000 464 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 268 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 268 График
Итого по разделу 8 28000 3 268 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 050 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 296 258 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 891 864 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 464 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 188 586 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 191 854 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 782 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 782 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.