Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 834 График
негосударственным финансовым организациям 11111 22 472 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 146 031 График
гражданам (физическим лицам) 11115 389 495 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 465 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 566 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 172 363 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 347 График
кредитных организаций 11504 5 899 График
прочих резидентов 11505 20 763 График
прочих нерезидентов 11508 63 379 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 286 751 График
Итого по разделу 1 11000 853 079 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 546 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 255 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 801 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 63 998 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 63 998 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 574 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 574 График
Итого по разделу 2 12000 128 378 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 97 030 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 23 541 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 106 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 318 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 147 995 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 512 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 512 График
Итого по разделу 3 13000 157 507 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 885 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 957 598 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 977 483 График
Итого по разделу 5 15000 3 977 483 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 50 138 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 50 138 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 395 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 395 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 112 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 965 134 График
Прочие операционные доходы 16306 14 809 График
Итого по символам 16301-16306 16300 980 055 График
Итого по разделу 6 16000 1 031 588 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 84 982 График
Итого по символам 17101-17103 17100 84 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 067 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 71 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 66 График
денежной наличности 17304 228 График
Другие доходы 17306 564 График
Итого по символам 17301-17306 17300 858 График
Итого по разделу 7 17000 87 987 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 981 457 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 166 578 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 87 987 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 236 022 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 86 011 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 86 011 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 167 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 990 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 75 154 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 789 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 167 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 78 301 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 21 616 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 887 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 287 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 790 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 31 204 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 204 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 743 График
Итого по символам 21501-21502 21500 743 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 491 669 График
Нерезидентов 21602 310 График
Итого по символам 21601-21602 21600 491 979 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 915 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 915 График
Итого по разделу 1 21000 756 943 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 379 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 379 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 73 754 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 73 754 График
Итого по разделу 2 22000 87 133 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 250 График
прочих резидентов 23102 165 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 421 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 475 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 311 График
Итого по разделу 3 23000 26 311 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 007 График
от кредитных организаций 24102 3 971 525 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 972 532 График
Итого по разделу 4 24000 3 972 532 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 36 476 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 36 476 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 961 График
опционы 25203 1 550 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 113 График
По другим операциям 25206 6 068 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 692 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 040 870 График
опционы 25303 8 848 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 049 718 График
Итого по разделу 5 25000 1 097 886 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 90 852 График
Евро 26102 26 749 График
Швейцарских франков 26104 1 157 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 118 758 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 906 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Швейцарских франков 26204 405 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 319 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 333 График
по Евро 26302 7 299 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 316 График
по Швейцарским франкам 26304 5 360 График
по Японским иенам 26305 2 773 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 257 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 77 338 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 356 График
Платины 26403 6 292 График
Палладия 26404 4 545 График
Других драгоценных металлов 26405 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 609 График
Аудит 26408 373 График
Страхование 26410 10 528 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 843 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 558 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 155 График
Итого по разделу 6 26000 251 570 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 93 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 96 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 153 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 154 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 440 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 829 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 569 График
Итого по разделу 7 27000 2 819 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 157 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 358 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 21 799 График
Итого по разделу 8 28000 21 799 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 828 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 844 076 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 348 299 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 819 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 195 194 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 216 993 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 029 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 029 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.