Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 096 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 649 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 714 078 График
кредитным организациям 11118 3 007 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 030 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 780 863 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 114 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 114 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 198 График
кредитных организаций 11504 8 162 График
прочих резидентов 11505 31 489 График
прочих нерезидентов 11508 52 957 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 122 806 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 70 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 70 График
Итого по разделу 1 11000 910 853 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 534 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 867 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 92 401 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 247 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 247 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 414 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 414 График
Итого по разделу 2 12000 133 100 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 371 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 647 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 43 778 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 929 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 56 727 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 146 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 146 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 8 506 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 8 506 График
Итого по разделу 4 14000 8 652 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 225 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 243 689 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 254 914 График
Итого по разделу 5 15000 1 254 914 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 42 116 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 42 116 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 2 537 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 543 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 102 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 126 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 023 861 График
Прочие операционные доходы 16306 10 323 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 034 412 График
Итого по разделу 6 16000 1 079 071 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 86 246 График
Итого по символам 17101-17103 17100 86 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 730 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 182 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 68 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 980 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 180 График
Итого по символам 17301-17306 17300 193 График
Итого по разделу 7 17000 89 419 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 043 953 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 399 364 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 89 419 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 532 736 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 965 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 965 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 024 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 130 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 9 666 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 302 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 035 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 113 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 270 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 399 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 29 328 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 450 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 944 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 84 121 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 915 График
Итого по символам 21501-21502 21500 915 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 290 258 График
Нерезидентов 21602 119 График
Итого по символам 21601-21602 21600 290 377 График
Итого по разделу 1 21000 404 648 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 295 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 295 График
Итого по разделу 2 22000 19 295 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 30 107 График
прочих нерезидентов 23104 1 893 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 558 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 17 199 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 62 757 График
Итого по разделу 3 23000 62 757 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 30 338 График
от кредитных организаций 24102 1 105 717 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 136 055 График
Итого по разделу 4 24000 1 136 055 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 152 350 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 152 350 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 503 График
опционы 25203 2 460 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 516 График
По другим операциям 25206 3 331 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 810 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 226 255 График
опционы 25303 10 766 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 237 021 График
Итого по разделу 5 25000 1 399 181 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 131 735 График
Евро 26102 38 147 График
Швейцарских франков 26104 885 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 170 767 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 649 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Швейцарских франков 26204 405 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 062 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 295 График
по Евро 26302 9 090 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 58 835 График
по Швейцарским франкам 26304 5 914 График
по Японским иенам 26305 5 781 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 173 264 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 254 179 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 248 График
Платины 26403 7 999 График
Палладия 26404 12 847 График
Других драгоценных металлов 26405 182 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 698 График
Аудит 26408 255 График
Страхование 26410 9 253 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 541 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 610 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 642 График
Итого по разделу 6 26000 488 650 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 91 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 97 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 103 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 46 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 170 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 891 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 640 График
Другие расходы 27308 1 244 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 775 График
Итого по разделу 7 27000 4 042 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 050 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 13 410 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 640 График
Итого по разделу 8 28000 15 640 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 108 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 423 943 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 086 643 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 042 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 514 628 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 530 268 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 468 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 468 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.