Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 663 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 График
гражданам (физическим лицам) 11115 205 755 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 500 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 230 924 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 896 График
кредитных организаций 11504 4 783 График
прочих резидентов 11505 16 954 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 633 График
Итого по разделу 1 11000 263 564 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 956 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 140 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 096 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 940 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 940 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 153 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 153 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 График
Итого по разделу 2 12000 28 197 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 755 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 907 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 662 График
Итого по разделу 3 13000 3 662 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 420 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 59 448 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 868 График
Итого по разделу 5 15000 68 868 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 220 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 220 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 1 489 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 493 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 290 366 График
Прочие операционные доходы 16306 73 График
Итого по символам 16301-16306 16300 290 491 График
Итого по разделу 6 16000 292 204 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 325 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 057 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 142 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 55 График
Другие доходы 17306 87 График
Итого по символам 17301-17306 17300 142 График
Итого по разделу 7 17000 23 668 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 291 761 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 364 734 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 668 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 680 163 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 152 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 595 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 863 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 841 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 987 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 466 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 694 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 14 835 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 094 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 180 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 803 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 259 График
Итого по символам 21501-21502 21500 259 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 73 395 График
Итого по символам 21601-21602 21600 73 395 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 209 График
Итого по символам 21801-21804 21800 209 График
Итого по разделу 1 21000 123 132 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 331 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 331 График
Итого по разделу 2 22000 331 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 69 График
прочих нерезидентов 23104 49 График
Прочих ценных бумаг 23105 882 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 000 График
Итого по разделу 3 23000 1 000 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 713 График
от кредитных организаций 24102 60 689 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 70 402 График
Итого по разделу 4 24000 70 402 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 990 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 990 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 716 График
опционы 25203 960 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 181 График
По другим операциям 25206 85 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 942 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 293 339 График
опционы 25303 2 136 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 295 475 График
Итого по разделу 5 25000 298 407 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 461 График
Евро 26102 13 669 График
Швейцарских франков 26104 166 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 296 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 655 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 75 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 733 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 49 График
по Евро 26302 2 201 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 484 График
по Швейцарским франкам 26304 1 583 График
по Японским иенам 26305 1 811 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 66 119 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 247 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 117 График
Платины 26403 2 425 График
Палладия 26404 7 654 График
Других драгоценных металлов 26405 173 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 658 График
Аудит 26408 31 График
Страхование 26410 2 952 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 946 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 96 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 052 График
Итого по разделу 6 26000 174 328 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 971 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 900 График
Другие расходы 27308 308 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 179 График
Итого по разделу 7 27000 4 215 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 032 График
Итого по разделу 8 28000 1 032 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 348 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 123 463 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 544 137 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 215 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 671 815 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 672 847 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 316 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 316 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.