Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 054 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 324 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 502 График
гражданам (физическим лицам) 11115 638 675 График
кредитным организациям 11118 26 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 830 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 708 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 40 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 51 001 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 График
кредитных организаций 11504 16 060 График
прочих резидентов 11505 53 051 График
банков-нерезидентов 11507 2 166 График
прочих нерезидентов 11508 9 510 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 131 800 График
Итого по разделу 1 11000 840 270 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 696 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 153 486 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 182 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 780 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 780 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 907 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 907 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 График
Итого по разделу 2 12000 205 895 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 899 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 279 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 237 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 645 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 738 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 908 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 908 График
Итого по разделу 3 13000 33 706 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 18 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 График
Итого по разделу 4 14000 18 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 72 977 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 665 298 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 738 275 График
Итого по разделу 5 15000 738 275 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 921 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 921 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 314 График
По другим операциям 16203 7 935 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 249 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 208 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 128 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 715 924 График
Прочие операционные доходы 16306 579 График
Итого по символам 16301-16306 16300 716 839 График
Итого по разделу 6 16000 728 009 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 48 549 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 551 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 060 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 182 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 56 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 298 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
материальных ценностей 17303 26 График
денежной наличности 17304 29 График
Другие доходы 17306 311 График
Итого по символам 17301-17306 17300 377 График
Итого по разделу 7 17000 50 226 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 046 165 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 500 008 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 226 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 596 399 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 002 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 491 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 493 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 339 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 166 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 312 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 374 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 884 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 47 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 122 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 17 329 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 46 762 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 55 745 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 424 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 130 260 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 69 График
Итого по символам 21501-21502 21500 69 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 206 392 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 206 396 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 874 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 874 График
Итого по разделу 1 21000 365 214 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 687 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 687 График
Итого по разделу 2 22000 3 687 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 770 График
прочих резидентов 23102 30 График
прочих нерезидентов 23104 705 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 556 График
Банков-нерезидентов 23107 5 507 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 450 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 018 График
Итого по разделу 3 23000 22 018 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 960 График
от кредитных организаций 24102 658 022 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 660 982 График
Итого по разделу 4 24000 660 982 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 16 261 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 16 261 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 495 График
опционы 25203 6 680 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 765 График
По другим операциям 25206 1 446 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 386 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 889 746 График
опционы 25303 8 523 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 898 269 График
Итого по разделу 5 25000 930 916 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 175 689 График
Евро 26102 46 652 График
Швейцарских франков 26104 954 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 223 295 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 058 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 274 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 333 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 155 График
по Евро 26302 7 040 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 58 609 График
по Швейцарским франкам 26304 6 970 График
по Японским иенам 26305 8 572 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 117 987 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 203 333 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 657 График
Платины 26403 8 558 График
Палладия 26404 20 105 График
Других драгоценных металлов 26405 1 303 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 455 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 225 График
Публикация отчетности 26409 119 График
Страхование 26410 9 686 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 026 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 777 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 959 График
Итого по разделу 6 26000 507 920 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 124 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 404 График
индивидуальных предпринимателей 27203 263 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 667 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 687 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 160 График
Другие расходы 27308 2 127 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 990 График
Итого по разделу 7 27000 16 781 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 586 График
Итого по разделу 8 28000 19 586 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 88 881 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 368 901 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 121 836 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 781 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 507 518 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 527 104 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 295 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 295 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.