Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 747 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 869 График
кредитным организациям 11118 5 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 494 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 299 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 610 График
кредитных организаций 11504 6 144 График
прочих резидентов 11505 15 001 График
иностранных государств 11506 81 График
банков-нерезидентов 11507 4 030 График
прочих нерезидентов 11508 7 330 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 48 495 График
Итого по разделу 1 11000 123 614 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 293 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 643 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 643 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 151 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 151 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 График
Итого по разделу 2 12000 50 839 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 176 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 739 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 341 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 993 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 028 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 706 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 706 График
Итого по разделу 3 13000 13 983 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 097 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 95 112 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 124 209 График
Итого по разделу 5 15000 124 209 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 57 258 График
Итого по символам 16101-16105 16100 57 258 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 2 815 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 819 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 116 790 График
Прочие операционные доходы 16306 43 График
Итого по символам 16301-16306 16300 116 833 График
Итого по разделу 6 16000 176 910 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 783 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 197 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 247 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 63 График
Итого по символам 17301-17306 17300 63 График
Итого по разделу 7 17000 6 093 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 174 453 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 315 102 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 093 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 495 648 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 761 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 896 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 657 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 305 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 41 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 716 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 61 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 130 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 088 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 959 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 879 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 477 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 403 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 524 График
Нерезидентов 21602 35 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 559 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 934 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 934 График
Итого по разделу 1 21000 61 683 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 276 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 276 График
Итого по разделу 2 22000 276 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 16 График
прочих нерезидентов 23104 50 График
Прочих ценных бумаг 23105 291 График
Иностранных государств 23106 14 График
Банков-нерезидентов 23107 29 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 79 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 479 График
Итого по разделу 3 23000 479 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 396 График
от кредитных организаций 24102 125 658 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 138 054 График
Итого по разделу 4 24000 138 054 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 23 998 График
Итого по символам 25101-25105 25100 23 998 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 434 График
опционы 25203 194 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 800 График
По другим операциям 25206 241 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 669 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 156 717 График
опционы 25303 346 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 157 063 График
Итого по разделу 5 25000 182 730 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 469 График
Евро 26102 8 296 График
Швейцарских франков 26104 143 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 908 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 156 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 156 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 287 График
по Евро 26302 864 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 906 График
по Швейцарским франкам 26304 360 График
по Японским иенам 26305 1 887 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 038 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 342 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 47 График
Платины 26403 1 400 График
Палладия 26404 3 528 График
Других драгоценных металлов 26405 77 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 646 График
Аудит 26408 114 График
Страхование 26410 1 586 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 564 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 387 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 366 График
Итого по разделу 6 26000 71 772 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 59 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 109 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 127 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 497 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 542 График
Итого по разделу 7 27000 728 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 774 График
Итого по разделу 8 28000 6 774 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 926 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 61 959 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 393 035 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 728 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 455 722 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 462 496 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 152 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 152 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.