Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 965 График
гражданам (физическим лицам) 11115 73 903 График
кредитным организациям 11118 359 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 000 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 88 227 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 488 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 488 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 419 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 419 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 102 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 102 График
Итого по разделу 1 11000 90 238 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 74 150 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 425 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 95 575 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 413 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 413 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 370 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 370 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 97 364 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 948 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 163 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 111 График
Итого по разделу 3 13000 8 111 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 154 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 154 График
Итого по разделу 4 14000 154 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 3 603 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 445 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 048 График
Итого по разделу 5 15000 12 048 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 68 График
По другим операциям 16203 12 183 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 251 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 208 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 140 734 График
Прочие операционные доходы 16306 19 528 График
Итого по символам 16301-16306 16300 160 470 График
Итого по разделу 6 16000 172 721 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 707 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 389 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 360 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 755 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 82 График
Итого по символам 17301-17306 17300 83 График
Итого по разделу 7 17000 6 552 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 187 602 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 193 034 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 552 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 387 188 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 388 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 388 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 179 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 183 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 774 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 284 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 900 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 220 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 178 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 559 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 560 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 135 График
Итого по символам 21801-21804 21800 135 График
Итого по разделу 1 21000 61 444 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 113 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 113 График
Итого по разделу 2 22000 113 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 894 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 840 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 734 График
Итого по разделу 3 23000 14 734 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 834 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 421 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 255 График
Итого по разделу 4 24000 11 255 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 556 График
опционы 25203 11 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 593 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 178 981 График
опционы 25303 19 971 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 198 952 График
Итого по разделу 5 25000 199 545 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 887 График
Евро 26102 8 230 График
Швейцарских франков 26104 250 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 367 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 972 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 972 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 141 График
по Евро 26302 1 188 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 598 График
по Швейцарским франкам 26304 436 График
по Японским иенам 26305 3 979 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 887 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 229 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 152 График
Платины 26403 2 387 График
Палладия 26404 2 916 График
Других драгоценных металлов 26405 85 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 201 График
Аудит 26408 211 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 2 456 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 188 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 284 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 009 График
Итого по разделу 6 26000 91 577 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 356 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 366 График
Итого по разделу 7 27000 380 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 61 557 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 317 111 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 380 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 379 048 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 632 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 492 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 140 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.