Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 170 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 002 График
кредитным организациям 11118 1 224 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 690 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 26 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 594 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 211 График
Граждан (физических лиц) 11315 5 353 График
Итого по подразделу 11000 63 277 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 240 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 096 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 587 График
Прочим векселям 12304 70 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 30 График
Прочих ценных бумаг 12404 9 931 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 453 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 10 692 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 89 График
Итого по подразделу 12000 25 189 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 847 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 11 444 График
Итого по подразделу 13000 13 291 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 8 335 График
Другим операциям 16105 7 График
Итого по подразделу 16000 8 342 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 152 259 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 401 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 166 График
По выданным гарантиям 17204 66 График
По другим операциям 17205 85 643 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 80 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 5 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 39 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 63 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 84 График
Другие доходы 17318 25 928 График
Итого по подразделу 17000 280 734 График
Всего доходов 10000 390 833 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 150 График
Итого по подразделу 21000 150 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 311 График
банков-нерезидентов 22107 437 График
прочих нерезидентов 22108 19 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 2 181 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 355 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 431 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 355 График
Итого по подразделу 22000 7 090 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 50 620 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 13 График
Итого по подразделу 23000 50 633 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 21 340 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 11 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 916 График
Итого по подразделу 24000 25 267 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 344 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 11 741 График
Итого по подразделу 25000 12 085 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 38 796 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 842 График
Японских иен 26105 151 График
других валют 26106 233 График
Прочие расходы 26109 527 График
Итого по подразделу 26000 48 549 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 12 График
Итого по подразделу 28000 12 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 153 407 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 84 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 260 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 233 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 26 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 284 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 467 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 307 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 124 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 131 График
Содержание зданий и сооружений 29317 282 График
Расходы по охране 29318 1 197 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 907 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 202 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 371 График
на командировочные расходы 29325 13 График
Уплаченная госпошлина 29327 384 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 31 График
Прочие расходы 29329 25 159 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 28 869 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 658 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 613 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 300 График
Расходы по публикации отчетности 29422 84 График
Другие расходы 29423 4 255 График
Итого по разделу 9 29000 239 651 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 383 437 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 730 График
а) прибыль 31005 3 666 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 396 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.