Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 198 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 232 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 267 График
кредитным организациям 11118 87 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 637 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 299 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 30 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 291 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 73 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 46 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 180 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 25 График
Граждан (физических лиц) 11315 460 График
Итого по подразделу 11000 22 825 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 246 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 451 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 162 График
Прочим векселям 12304 470 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 24 График
Прочих ценных бумаг 12404 431 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 222 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 830 График
Итого по подразделу 12000 5 836 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 633 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 18 711 График
Итого по подразделу 13000 19 344 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 179 График
Итого по подразделу 16000 179 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 331 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 15 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 771 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 420 График
По выданным гарантиям 17204 13 График
По другим операциям 17205 3 534 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 136 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 6 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 43 График
Другие доходы 17318 100 График
Итого по подразделу 17000 28 369 График
Всего доходов 10000 76 553 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 100 График
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам (сим.21200)
Кредитным организациям 21202 8 График
Итого по подразделу 21000 108 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 6 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 135 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 875 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 267 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 262 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 116 График
Итого по подразделу 22000 1 661 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 7 273 График
Итого по подразделу 23000 7 273 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 1 400 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 225 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 12 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 189 График
Итого по подразделу 24000 2 826 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 382 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 18 724 График
Итого по подразделу 25000 19 106 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 4 756 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 645 График
Японских иен 26105 76 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 9 График
Итого по подразделу 26000 6 486 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 5 График
Итого по подразделу 28000 5 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 25 611 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 25 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 49 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 789 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 10 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 13 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 449 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 297 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 244 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 250 График
Содержание зданий и сооружений 29317 23 График
Расходы по охране 29318 255 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 2 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 978 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 17 График
на командировочные расходы 29325 6 График
Уплаченная госпошлина 29327 179 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 5 График
Прочие расходы 29329 29 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 223 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 204 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 80 График
Расходы по публикации отчетности 29422 19 График
Другие расходы 29423 692 График
Итого по разделу 9 29000 33 450 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 70 915 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 253 График
а) прибыль 31005 4 385 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 638 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.