Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 137 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 755 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 535 График
кредитным организациям 11118 1 599 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 319 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 345 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 697 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 697 График
Итого по разделу 1 11000 67 043 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 025 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 090 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 366 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 366 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 60 График
Итого по символам 12401-12407 12400 60 График
Итого по разделу 2 12000 11 541 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 643 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 643 График
Итого по разделу 5 15000 21 643 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 57 График
По другим операциям 16203 4 686 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 743 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 84 350 График
Прочие операционные доходы 16306 607 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 957 График
Итого по разделу 6 16000 89 700 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 237 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 219 График
Итого по символам 17201-17203 17200 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 График
Итого по разделу 7 17000 1 492 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 584 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 111 343 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 492 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 191 419 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 327 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 681 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 008 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 301 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 350 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 398 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 398 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 86 График
Итого по символам 21501-21502 21500 86 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 497 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 497 График
Итого по разделу 1 21000 29 339 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 287 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 287 График
Итого по разделу 2 22000 287 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 042 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 042 График
Итого по разделу 4 24000 22 042 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 242 График
опционы 25203 968 График
По другим операциям 25206 178 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 388 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 115 203 График
опционы 25303 28 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 115 231 График
Итого по разделу 5 25000 117 619 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 267 График
Евро 26102 5 645 График
Швейцарских франков 26104 70 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 982 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 987 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 987 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 93 График
по Евро 26302 2 687 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 947 График
по Швейцарским франкам 26304 262 График
по Японским иенам 26305 1 824 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 813 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 95 График
Платины 26403 1 087 График
Палладия 26404 360 График
Других драгоценных металлов 26405 227 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 568 График
Аудит 26408 250 График
Страхование 26410 1 155 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 371 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 389 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 532 График
Итого по разделу 6 26000 46 314 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 График
Итого по разделу 7 27000 27 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 37 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 993 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 956 График
Итого по разделу 8 28000 956 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 626 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 185 975 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 215 628 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 216 584 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 24 209 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 23 253 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 23 253 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПСБ (рег.№1943) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.