Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 23 540 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 851 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 724 График
кредитным организациям 11118 2 795 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 272 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 186 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 186 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 734 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 734 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 601 График
кредитных организаций 11504 289 График
прочих резидентов 11505 620 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 510 График
Итого по разделу 1 11000 88 648 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 509 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 085 График
индивидуальным предпринимателям 12114 440 График
гражданам (физическим лицам) 12115 1 498 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 532 График
Итого по разделу 2 12000 5 532 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.13800)
кредитных организаций 13803 35 График
Итого по символам 13801 - 13808 13800 35 График
Итого по разделу 3 13000 35 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 19 667 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 25 051 График
индивидуальным предпринимателям 15114 251 График
гражданам (физическим лицам) 15115 14 328 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 162 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 162 График
Итого по разделу 5 15000 59 459 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 19 378 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 16 366 График
индивидуальным предпринимателям 17114 180 График
гражданам (физическим лицам) 17115 9 667 График
кредитным организациям 17118 435 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 46 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 67 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 67 График
Итого по разделу 7 17000 46 093 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 199 767 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 263 График
гражданам (физическим лицам) 21115 2 551 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 814 График
Итого по разделу 1 21000 2 814 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 117 График
прочих резидентов 22205 509 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 626 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 35 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 35 График
Итого по разделу 2 22000 661 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 525 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 525 График
Итого по разделу 3 23000 525 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 126 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 126 График
Итого по разделу 4 24000 126 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 330 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 925 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 11 047 График
Итого по разделу 6 26000 13 302 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 231 График
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 711 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 979 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 107 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 693 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 416 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 216 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 167 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 471 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 638 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 447 График
индивидуальным предпринимателям 27803 48 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 189 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 684 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 981 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 005 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 113 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 84 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 183 График
Итого по разделу 7 27000 32 700 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 962 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 962 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 40 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 214 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 254 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 884 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 226 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 110 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 17 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 38 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 55 График
Итого по разделу 8 28000 10 381 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 2 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 29 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 19 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 606 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 91 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 745 График
Итого по разделу 9 29000 747 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 256 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 261 023 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 13 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 13 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 527 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 140 График
индивидуальных предпринимателей 31212 12 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 679 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 57 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 155 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 53 График
индивидуальных предпринимателей 31318 590 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 8 855 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 241 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 241 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 36 396 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 36 396 График
Итого по разделу 1 31000 46 184 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 107 График
кредитных организаций 34304 2 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 109 График
Итого по разделу 4 34000 109 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 18 533 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 19 073 График
индивидуальным предпринимателям 37114 198 График
гражданам (физическим лицам) 37115 13 823 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 51 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 162 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 162 График
Итого по разделу 7 37000 51 789 График
негосударственным финансовым организациям 38111 16 389 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 12 015 График
индивидуальным предпринимателям 38114 168 График
гражданам (физическим лицам) 38115 6 842 График
кредитным организациям 38118 460 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 35 874 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 193 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 193 График
Итого по разделу 8 38000 36 067 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 134 149 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 50 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 50 График
Итого по разделу 1 41000 50 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 19 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 19 График
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
кредитных организаций 42503 35 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 35 График
Итого по разделу 2 42000 54 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 2 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 530 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 11 084 График
Итого по разделу 6 46000 12 616 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 573 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 190 График
другие комиссионные расходы 47109 329 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 092 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 10 167 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 10 167 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 270 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 270 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 789 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 789 График
Итого по разделу 7 47000 19 318 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 39 795 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 119 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 608 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 25 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 175 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 50 722 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 229 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 278 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 507 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 612 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 612 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 479 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 659 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 626 График
служебные командировки 48405 375 График
охрана 48406 837 График
реклама 48407 371 График
представительские расходы 48408 3 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 817 График
аудит 48410 174 График
страхование 48412 3 823 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 687 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 700 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 22 551 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 64 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 43 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 49 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 156 График
Итого по разделу 8 48000 76 548 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 108 586 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 242 735 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 288 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 234 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 580 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 814 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 17 474 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 17 474 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОИНВЕСТБАНК (рег.№784) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.