Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 29 357 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 203 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 561 График
кредитным организациям 11118 4 211 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 873 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 112 205 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 51 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 51 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 752 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 752 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 700 График
Банка России 11503 529 График
кредитных организаций 11504 776 График
прочих резидентов 11505 1 608 График
прочих нерезидентов 11508 1 019 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 632 График
Итого по разделу 1 11000 124 640 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 324 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 352 График
индивидуальным предпринимателям 12114 539 График
гражданам (физическим лицам) 12115 1 043 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 258 График
Итого по разделу 2 12000 6 258 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 22 356 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 98 881 График
индивидуальным предпринимателям 15114 670 График
гражданам (физическим лицам) 15115 31 087 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 152 994 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 74 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 74 График
Итого по разделу 5 15000 153 068 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 283 966 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 101 График
гражданам (физическим лицам) 21115 636 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 737 График
Итого по разделу 1 21000 737 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 84 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 84 График
прочих резидентов 22205 63 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 63 График
Итого по разделу 2 22000 147 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 79 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 79 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 394 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 394 График
Итого по разделу 4 24000 473 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 554 График
Евро 26102 232 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 786 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 5 395 График
Евро 26202 96 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 491 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 34 692 График
по Евро 26302 3 942 График
по другим валютам 26306 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 639 График
Итого по разделу 6 26000 44 916 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 425 График
индивидуальных предпринимателей 27103 91 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 622 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 138 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 654 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 855 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 359 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 868 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 297 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 409 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 706 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 60 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 60 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 19 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 19 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 561 График
индивидуальным предпринимателям 27803 68 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 333 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 962 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 782 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 5 303 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 120 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 197 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 8 402 График
Итого по разделу 7 27000 42 155 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 22 463 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 22 463 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 45 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 290 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 335 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 5 985 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 399 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 384 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 20 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 20 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 166 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 166 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 387 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 387 График
Итого по разделу 8 28000 31 755 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 741 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 18 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 759 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 281 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 152 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 438 График
Итого по разделу 9 29000 1 197 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 121 380 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 405 346 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 4 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 834 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 49 График
индивидуальных предпринимателей 31212 43 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 926 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 218 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 9 992 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 273 График
индивидуальных предпринимателей 31318 528 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 11 011 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 368 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 368 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 47 315 График
нерезидентов 31602 85 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 47 400 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 12 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 12 График
Итого по разделу 1 31000 59 721 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 117 График
кредитных организаций 34304 7 График
прочих резидентов 34305 159 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 283 График
Итого по разделу 4 34000 283 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 36 796 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 76 137 График
индивидуальным предпринимателям 37114 710 График
гражданам (физическим лицам) 37115 20 856 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 134 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 71 График
в кредитных организациях 37215 74 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 145 График
Итого по разделу 7 37000 134 644 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 194 648 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 6 498 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 6 498 График
Итого по разделу 1 41000 6 498 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих нерезидентов 42108 383 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 383 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 176 График
Банка России 42203 4 График
кредитных организаций 42204 49 График
прочих резидентов 42205 791 График
прочих нерезидентов 42208 126 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 146 График
Итого по разделу 2 42000 1 529 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 33 График
Евро 46102 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 35 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 738 График
Евро 46202 94 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 832 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 34 750 График
по Евро 46302 3 974 График
по другим валютам 46306 5 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 38 729 График
Итого по разделу 6 46000 43 596 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 956 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 893 График
другие комиссионные расходы 47109 389 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 238 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 22 387 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 22 387 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 12 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 12 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 567 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 567 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 656 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 648 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 6 304 График
Итого по разделу 7 47000 35 508 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 60 894 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 180 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 002 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 788 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 152 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 277 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 79 293 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 57 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 37 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 80 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 720 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 562 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 456 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 403 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 403 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 226 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 077 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 198 График
служебные командировки 48405 506 График
охрана 48406 1 528 График
реклама 48407 768 График
представительские расходы 48408 12 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 578 График
аудит 48410 353 График
страхование 48412 9 806 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 168 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 21 127 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 49 347 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 График
судебные и арбитражные издержки 48602 158 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 60 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 111 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 27 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 126 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 486 График
Итого по разделу 8 48000 135 985 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 223 116 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 417 764 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 418 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 391 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 391 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 12 809 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 12 809 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОИНВЕСТБАНК (рег.№784) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.