Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 124 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 544 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 354 График
кредитным организациям 11118 1 904 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 712 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 638 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 451 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 451 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 300 График
Банка России 11503 529 График
кредитных организаций 11504 385 График
прочих резидентов 11505 993 График
прочих нерезидентов 11508 585 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 792 График
Итого по разделу 1 11000 61 914 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 60 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 493 График
индивидуальным предпринимателям 12114 232 График
гражданам (физическим лицам) 12115 105 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 890 График
Итого по разделу 2 12000 1 890 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 4 001 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 51 225 График
индивидуальным предпринимателям 15114 431 График
гражданам (физическим лицам) 15115 20 741 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 76 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 72 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 72 График
Итого по разделу 5 15000 76 470 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 140 274 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 График
Итого по разделу 1 21000 13 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 83 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 83 График
кредитных организаций 22204 70 График
прочих резидентов 22205 143 График
прочих нерезидентов 22208 29 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 242 График
Итого по разделу 2 22000 325 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 79 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 79 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 84 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 84 График
Итого по разделу 4 24000 163 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 209 График
Евро 26102 111 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 320 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 192 График
Евро 26202 23 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 215 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 19 336 График
по Евро 26302 1 801 График
по другим валютам 26306 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 140 График
Итого по разделу 6 26000 23 675 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 250 График
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 605 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 915 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 578 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 364 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 971 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 913 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 167 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 452 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 619 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 13 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 13 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 214 График
индивидуальным предпринимателям 27803 33 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 159 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 406 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 345 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 028 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 81 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 157 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 611 График
Итого по разделу 7 27000 18 477 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 766 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 15 766 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 22 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 145 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 167 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 893 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 298 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 191 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 62 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 62 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 835 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 835 График
Итого по разделу 8 28000 20 021 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 739 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 739 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 129 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 77 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 211 График
Итого по разделу 9 29000 950 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 63 624 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 203 898 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 454 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 19 График
индивидуальных предпринимателей 31212 24 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 497 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 118 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 044 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 242 График
индивидуальных предпринимателей 31318 360 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 764 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 194 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 194 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 25 041 График
нерезидентов 31602 51 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 25 092 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 12 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 12 График
Итого по разделу 1 31000 31 559 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 45 График
кредитных организаций 34304 3 График
прочих резидентов 34305 159 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 207 График
Итого по разделу 4 34000 207 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 28 415 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 35 598 График
индивидуальным предпринимателям 37114 496 График
гражданам (физическим лицам) 37115 12 178 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 76 687 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 73 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 73 График
Итого по разделу 7 37000 76 760 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 108 526 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 3 891 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 891 График
Итого по разделу 1 41000 3 891 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 113 График
Банка России 42203 4 График
прочих резидентов 42205 31 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 148 График
Итого по разделу 2 42000 148 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 График
Евро 46102 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 929 График
Евро 46202 43 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 972 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 19 372 График
по Евро 46302 1 844 График
по другим валютам 46306 2 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 21 218 График
Итого по разделу 6 46000 23 194 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 058 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 333 График
другие комиссионные расходы 47109 161 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 552 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 13 748 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 13 748 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 12 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 12 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 450 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 450 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 192 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 985 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 177 График
Итого по разделу 7 47000 19 939 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 29 804 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 89 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 965 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 79 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 133 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 38 070 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 82 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 717 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 799 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 240 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 240 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 320 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 514 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 000 График
служебные командировки 48405 196 График
охрана 48406 783 График
реклама 48407 313 График
представительские расходы 48408 3 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 780 График
аудит 48410 253 График
страхование 48412 2 067 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 558 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 586 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 21 373 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
судебные и арбитражные издержки 48602 39 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 60 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 19 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 60 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 180 График
Итого по разделу 8 48000 62 662 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 109 834 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 218 360 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 14 462 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 194 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 194 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 14 656 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 14 656 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОИНВЕСТБАНК (рег.№784) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.